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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AP Constructions | 9 806.00 | 9 233.00 | 572.00 | 9 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 297.00 | 12 509.00 | 788.00 | 13 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 107.00 | 42 371.00 | 16 735.00 | 59 107.00 |
BF Prêts | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 252.00 | 67 567.00 | 64 684.00 | 132 252.00 |
BT Marchandises | 634 572.00 | 22 819.00 | 611 753.00 | 634 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 798.00 | 43 514.00 | 398 283.00 | 441 798.00 |
BZ Autres créances | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 509 226.00 | | 509 226.00 | 509 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 468.00 | 66 334.00 | 1 599 134.00 | 1 665 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 721.00 | 133 901.00 | 1 663 819.00 | 1 797 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 318.00 | | | 1 159 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 155.00 | | | 1 333 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 848.00 | | | 244 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 664.00 | | | 330 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 819.00 | | | 1 663 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 664.00 | | | 330 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 217.00 | 7 221.00 | 2 257 439.00 | 2 250 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 217.00 | 7 221.00 | 2 257 439.00 | 2 250 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 346.00 | | | 2 295 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 509.00 | | | 2 253 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 994.00 | 3 039.00 | 4 214.00 | 23 994.00 |
6T Sur comptes clients | 33 407.00 | 10 107.00 | | 33 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 401.00 | 13 146.00 | 4 214.00 | 57 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 401.00 | 13 146.00 | 4 214.00 | 57 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 146.00 | 4 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 848.00 | 244 848.00 | | 244 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
VI Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 258.00 | 566 258.00 | | 566 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 664.00 | 330 664.00 | | 330 664.00 |