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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 343.00 | 26.00 | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 575.00 | 22 058.00 | 1 517.00 | 23 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 264.00 | 26 400.00 | 18 863.00 | 45 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
BZ Autres créances | 524 502.00 | | 524 502.00 | 524 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
CF Disponibilités | 633 169.00 | | 633 169.00 | 633 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 491.00 | | 1 251 491.00 | 1 251 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 755.00 | 26 400.00 | 1 270 355.00 | 1 296 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 746.00 | | | 124 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
DL TOTAL (I) | 186 752.00 | | | 186 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 696.00 | | | 602 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
EA Autres dettes | 380 032.00 | | | 380 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 603.00 | | | 1 083 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 355.00 | | | 1 270 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 603.00 | | | 1 083 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 684.00 | | 1 365 684.00 | 1 365 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 684.00 | | 1 365 684.00 | 1 365 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 242.00 | | | 1 384 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 236.00 | | | 1 333 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 313.00 | | 981.00 | 45 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 45 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 12 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 23 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 594.00 | | 500.00 | 12 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 836.00 | | 549.00 | 23 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 883.00 | | -68.00 | 8 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 692.00 | 1 738.00 | 1 030.00 | 25 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 1 041.00 | 220.00 | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 170.00 | 698.00 | 810.00 | 22 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 696.00 | 602 696.00 | | 602 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 032.00 | 380 032.00 | | 380 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VC Groupe et associés | 513 692.00 | | | 513 692.00 |
VI Groupe et associés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VP Divers | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 013.00 | 578 199.00 | 8 815.00 | 587 013.00 |
VW T.V.A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 603.00 | 1 083 603.00 | | 1 083 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
ST Autres comptes | 128 602.00 | | | 128 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
YT Sous‐traitance | 845 067.00 | | | 845 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 505.00 | | | 1 034 505.00 |