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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 4 309.00 | 915.00 | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 630.00 | 17 531.00 | 46 099.00 | 63 630.00 |
BF Prêts | 456 251.00 | | 456 251.00 | 456 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 536.00 | 21 841.00 | 520 695.00 | 542 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CF Disponibilités | 1 350 746.00 | | 1 350 746.00 | 1 350 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 352.00 | | 1 454 352.00 | 1 454 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 889.00 | 21 841.00 | 1 975 048.00 | 1 996 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 772.00 | | | 412 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
DL TOTAL (I) | 508 474.00 | | | 508 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 663.00 | | | 729 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
EA Autres dettes | 612 942.00 | | | 612 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 573.00 | | | 1 466 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 048.00 | | | 1 975 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 573.00 | | | 1 466 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 975.00 | | 1 714 975.00 | 1 714 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 975.00 | | 1 714 975.00 | 1 714 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 206.00 | | | 1 729 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 504.00 | | | 1 644 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 237.00 | | 505 847.00 | 38 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 542 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 63 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 787.00 | | 942.00 | 12 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 576.00 | | 48 602.00 | 16 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 874.00 | | 456 302.00 | 8 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 108.00 | 4 693.00 | 960.00 | 18 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 27.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 825.00 | 4 666.00 | 960.00 | 13 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 664.00 | 729 664.00 | | 729 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 027.00 | 633 027.00 | | 633 027.00 |
UP Prêts | 456 251.00 | | 456 251.00 | 456 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 783.00 | 103 607.00 | 465 176.00 | 568 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 574.00 | 1 466 574.00 | | 1 466 574.00 |