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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 4 937.00 | 287.00 | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 569.00 | 44 984.00 | 135 585.00 | 180 569.00 |
BF Prêts | 400 698.00 | | 400 698.00 | 400 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 789.00 | 49 921.00 | 551 868.00 | 601 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BZ Autres créances | 142 531.00 | | 142 531.00 | 142 531.00 |
CF Disponibilités | 818 850.00 | | 818 850.00 | 818 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 597.00 | | 990 597.00 | 990 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 387.00 | 49 921.00 | 1 542 465.00 | 1 592 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 615 286.00 | | | 615 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 810.00 | | | -194 810.00 |
DL TOTAL (I) | 431 476.00 | | | 431 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
EA Autres dettes | 986 536.00 | | | 986 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 989.00 | | | 1 110 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 465.00 | | | 1 542 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 989.00 | | | 1 110 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 673.00 | |
GE Autres charges | | | 6 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 357.00 | | | 179 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 167.00 | | | 374 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 810.00 | | | -194 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 972.00 | | 4 634.00 | 642 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 816.00 | 407 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 816.00 | 601 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 570.00 | | | 180 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 673.00 | | 4 634.00 | 448 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 249.00 | 17 673.00 | | 32 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | 314.00 | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 625.00 | 17 359.00 | | 27 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 537.00 | 986 537.00 | | 986 537.00 |
UP Prêts | 400 699.00 | | 400 699.00 | 400 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
UX Autres créances clients | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 532.00 | 142 532.00 | | 142 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 238.00 | 171 747.00 | 407 491.00 | 579 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 990.00 | 1 110 990.00 | | 1 110 990.00 |