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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 4 623.00 | 601.00 | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 569.00 | 27 625.00 | 152 944.00 | 180 569.00 |
BF Prêts | 441 880.00 | | 441 880.00 | 441 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 971.00 | 32 248.00 | 610 723.00 | 642 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
BZ Autres créances | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CF Disponibilités | 1 501 903.00 | | 1 501 903.00 | 1 501 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 995.00 | | 1 610 995.00 | 1 610 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 967.00 | 32 248.00 | 2 221 718.00 | 2 253 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 474.00 | | | 497 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 812.00 | | | 117 812.00 |
DL TOTAL (I) | 626 286.00 | | | 626 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 678.00 | | | 726 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
EA Autres dettes | 719 886.00 | | | 719 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 431.00 | | | 1 595 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 718.00 | | | 2 221 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 431.00 | | | 1 595 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 039.00 | | 1 794 039.00 | 1 794 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 039.00 | | 1 794 039.00 | 1 794 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 583.00 | | | 1 808 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 770.00 | | | 1 690 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 812.00 | | | 117 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 537.00 | | 122 773.00 | 542 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 337.00 | 448 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 337.00 | 642 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 631.00 | | 116 939.00 | 63 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 176.00 | | 5 834.00 | 465 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 841.00 | 10 407.00 | 32 249.00 | 21 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 314.00 | 4 623.00 | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 532.00 | 10 093.00 | 27 625.00 | 17 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 678.00 | 726 678.00 | | 726 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 052.00 | 103 052.00 | | 103 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 702.00 | 765 702.00 | | 765 702.00 |
UP Prêts | 441 881.00 | | 441 881.00 | 441 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
UX Autres créances clients | 74 140.00 | 74 140.00 | | 74 140.00 |
VP Divers | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 052.00 | 103 052.00 | | 103 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 764.00 | 109 091.00 | 448 673.00 | 557 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 432.00 | 1 595 432.00 | | 1 595 432.00 |