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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AH Fonds commercial | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 575.00 | 13 825.00 | 2 750.00 | 16 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 236.00 | 18 107.00 | 20 128.00 | 38 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
BZ Autres créances | 504 645.00 | | 504 645.00 | 504 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 633 772.00 | | 633 772.00 | 633 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 992.00 | | 1 817 992.00 | 1 817 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 229.00 | 18 107.00 | 1 838 121.00 | 1 856 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 379.00 | | | 312 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
DL TOTAL (I) | 423 772.00 | | | 423 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 901.00 | | | 704 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 580.00 | | | 89 580.00 |
EA Autres dettes | 584 085.00 | | | 584 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 349.00 | | | 1 414 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 121.00 | | | 1 838 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 349.00 | | | 1 414 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 740.00 | | 1 510 740.00 | 1 510 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 740.00 | | 1 510 740.00 | 1 510 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | | | 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 828.00 | | | 1 542 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 435.00 | | | 1 442 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 049.00 | | 2 360.00 | 45 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 172.00 | 38 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 647.00 | 12 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 525.00 | 16 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 807.00 | | 2 294.00 | 22 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 807.00 | | 67.00 | 8 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 948.00 | 1 009.00 | 8 850.00 | 25 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | 647.00 | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 019.00 | 1 009.00 | 8 203.00 | 21 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 902.00 | 704 902.00 | | 704 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 867.00 | 619 867.00 | | 619 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
UX Autres créances clients | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VP Divers | 504 645.00 | 504 645.00 | | 504 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 094.00 | 584 220.00 | 8 874.00 | 593 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 350.00 | 1 414 350.00 | | 1 414 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |