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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 860.00 | 69.00 | 4 929.00 |
AH Fonds commercial | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 807.00 | 20 440.00 | 2 367.00 | 22 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 085.00 | 25 300.00 | 19 785.00 | 45 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
BZ Autres créances | 524 371.00 | | 524 371.00 | 524 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 540 631.00 | | 540 631.00 | 540 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 625.00 | | 1 326 625.00 | 1 326 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 710.00 | 25 300.00 | 1 346 410.00 | 1 371 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 752.00 | | | 175 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
DL TOTAL (I) | 262 353.00 | | | 262 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 486.00 | | | 567 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 415.00 | | | 89 415.00 |
EA Autres dettes | 402 118.00 | | | 402 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 057.00 | | | 1 084 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 410.00 | | | 1 346 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 057.00 | | | 1 084 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 526.00 | | 1 432 526.00 | 1 432 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 526.00 | | 1 432 526.00 | 1 432 526.00 |
FQ Autres produits | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 516.00 | | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 878.00 | | | 1 447 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 277.00 | | | 1 372 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 264.00 | | 2 135.00 | 45 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 45 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 314.00 | 22 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 874.00 | | 560.00 | 12 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 575.00 | | 1 546.00 | 23 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | 29.00 | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 400.00 | 1 214.00 | 2 314.00 | 26 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 517.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 058.00 | 697.00 | 2 314.00 | 22 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 486.00 | 567 486.00 | | 567 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 118.00 | 402 118.00 | | 402 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VC Groupe et associés | 510 861.00 | | | 510 861.00 |
VI Groupe et associés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VP Divers | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 838.00 | 585 994.00 | 8 843.00 | 594 838.00 |
VW T.V.A. | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 057.00 | 1 084 057.00 | | 1 084 057.00 |