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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 410.00 | 125 199.00 | 31 211.00 | 156 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 314.00 | 69 660.00 | 27 654.00 | 97 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 827.00 | 198 122.00 | 63 705.00 | 261 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BN En cours de production de biens | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 709.00 | 5 663.00 | 99 046.00 | 104 709.00 |
BZ Autres créances | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
CF Disponibilités | 98 322.00 | | 98 322.00 | 98 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 378.00 | 5 663.00 | 330 715.00 | 336 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 205.00 | 203 785.00 | 394 420.00 | 598 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
CU Autres participations | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 136 400.00 | 129 141.00 | | 136 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 504.00 | 7 260.00 | | 23 504.00 |
DL TOTAL (I) | 196 864.00 | 173 360.00 | | 196 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 588.00 | 291.00 | | 19 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 386.00 | 97 790.00 | | 61 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 028.00 | 61 142.00 | | 96 028.00 |
EA Autres dettes | 20 553.00 | 67 533.00 | | 20 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 556.00 | 226 756.00 | | 197 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 420.00 | 400 116.00 | | 394 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 759.00 | 226 756.00 | | 186 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 291.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 134.00 | | 35 771.00 | 232 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 078.00 | 261 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 078.00 | 253 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 111.00 | | 35 691.00 | 224 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | 80.00 | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 650.00 | 22 550.00 | 6 078.00 | 181 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 387.00 | 22 550.00 | 6 078.00 | 178 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
UX Autres créances clients | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VB T. V. A. | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 281.00 | 8 484.00 | 10 797.00 | 19 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
VP Divers | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 674.00 | 175 521.00 | 7 152.00 | 182 674.00 |
VW T.V.A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 556.00 | 186 759.00 | 10 797.00 | 197 556.00 |