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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 704.00 | 154 694.00 | 36 010.00 | 190 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 062.00 | 73 497.00 | 23 565.00 | 97 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 949.00 | 231 454.00 | 64 495.00 | 295 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BN En cours de production de biens | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 745.00 | 4 997.00 | 181 748.00 | 186 745.00 |
BZ Autres créances | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
CF Disponibilités | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 502.00 | 4 997.00 | 340 505.00 | 345 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 451.00 | 236 451.00 | 405 000.00 | 641 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
CU Autres participations | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 163 055.00 | 159 904.00 | | 163 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 980.00 | 3 151.00 | | 21 980.00 |
DL TOTAL (I) | 221 995.00 | 200 015.00 | | 221 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 826.00 | 36 805.00 | | 18 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 422.00 | 59 479.00 | | 61 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 749.00 | 80 349.00 | | 85 749.00 |
EA Autres dettes | 17 009.00 | 18 904.00 | | 17 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 005.00 | 195 538.00 | | 183 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 000.00 | 395 553.00 | | 405 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 982.00 | 177 019.00 | | 175 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 383.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 396.00 | | 11 619.00 | 293 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 066.00 | 295 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 066.00 | 287 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 213.00 | | 11 619.00 | 285 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 329.00 | 19 191.00 | 9 066.00 | 221 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 066.00 | 19 191.00 | 9 066.00 | 218 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
UX Autres créances clients | 181 192.00 | 181 192.00 | | 181 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
VB T. V. A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 532.00 | 11 508.00 | 7 024.00 | 18 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VP Divers | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 762.00 | 254 208.00 | 5 554.00 | 259 762.00 |
VW T.V.A. | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 005.00 | 175 982.00 | 7 024.00 | 183 005.00 |