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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | 3 206.00 | 203.00 | 3 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 650.00 | 176 997.00 | 25 653.00 | 202 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 454.00 | 87 304.00 | 49 150.00 | 136 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 562.00 | 268 576.00 | 79 985.00 | 348 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 919.00 | 3 041.00 | 193 878.00 | 196 919.00 |
BZ Autres créances | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CF Disponibilités | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 159.00 | 3 041.00 | 275 117.00 | 278 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 720.00 | 271 617.00 | 355 103.00 | 626 720.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 217 214.00 | 173 331.00 | | 217 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 919.00 | 53 883.00 | | -53 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 578.00 | 10 818.00 | | 8 578.00 |
DL TOTAL (I) | 208 833.00 | 274 992.00 | | 208 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 844.00 | 187.00 | | 19 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 897.00 | 77 881.00 | | 52 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 087.00 | 83 637.00 | | 67 087.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | 9 838.00 | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 269.00 | 173 714.00 | | 146 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 103.00 | 448 706.00 | | 355 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 759.00 | 173 714.00 | | 133 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 187.00 | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 005.00 | | 29 702.00 | 319 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 348 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 339 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 547.00 | | 29 702.00 | 309 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 746.00 | 18 975.00 | 146.00 | 249 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | 405.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 876.00 | 18 570.00 | 146.00 | 245 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 193 574.00 | 193 574.00 | | 193 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 573.00 | 7 062.00 | 12 510.00 | 19 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 088.00 | 220 088.00 | | 220 088.00 |
VW T.V.A. | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 269.00 | 133 759.00 | 12 510.00 | 146 269.00 |