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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | 2 801.00 | 608.00 | 3 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 248.00 | 170 577.00 | 23 671.00 | 194 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 299.00 | 75 299.00 | 40 000.00 | 115 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 005.00 | 249 746.00 | 69 259.00 | 319 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BN En cours de production de biens | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 488.00 | 4 997.00 | 219 491.00 | 224 488.00 |
BZ Autres créances | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CF Disponibilités | 86 782.00 | | 86 782.00 | 86 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 445.00 | 4 997.00 | 379 448.00 | 384 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 450.00 | 254 743.00 | 448 706.00 | 703 450.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 173 331.00 | 175 035.00 | | 173 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 883.00 | -1 704.00 | | 53 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
DL TOTAL (I) | 274 992.00 | 210 291.00 | | 274 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 7 266.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 881.00 | 87 758.00 | | 77 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 637.00 | 93 126.00 | | 83 637.00 |
EA Autres dettes | 9 838.00 | 12 235.00 | | 9 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 714.00 | 201 386.00 | | 173 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 706.00 | 411 677.00 | | 448 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 714.00 | 200 386.00 | | 173 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 232.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 251.00 | | 23 754.00 | 295 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 853.00 | | 23 694.00 | 285 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 60.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 795.00 | 18 951.00 | | 230 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | 405.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 330.00 | 18 546.00 | | 227 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UX Autres créances clients | 218 934.00 | 218 934.00 | | 218 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VB T. V. A. | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 615.00 | 274 615.00 | | 274 615.00 |
VW T.V.A. | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 714.00 | 173 714.00 | | 173 714.00 |