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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | 2 396.00 | 1 013.00 | 3 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 948.00 | 163 597.00 | 29 350.00 | 192 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 905.00 | 63 732.00 | 29 173.00 | 92 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 251.00 | 230 795.00 | 64 456.00 | 295 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BN En cours de production de biens | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 151.00 | 4 997.00 | 199 154.00 | 204 151.00 |
BZ Autres créances | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
CF Disponibilités | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 218.00 | 4 997.00 | 347 221.00 | 352 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 469.00 | 235 792.00 | 411 677.00 | 647 469.00 |
CU Autres participations | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 175 035.00 | 163 055.00 | | 175 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 704.00 | 21 980.00 | | -1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 210 291.00 | 221 995.00 | | 210 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 266.00 | 18 826.00 | | 7 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 758.00 | 61 422.00 | | 87 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 126.00 | 85 749.00 | | 93 126.00 |
EA Autres dettes | 12 235.00 | 17 009.00 | | 12 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 386.00 | 183 005.00 | | 201 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 677.00 | 405 000.00 | | 411 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 386.00 | 175 982.00 | | 200 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 294.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 949.00 | | 17 660.00 | 295 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 357.00 | 295 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 357.00 | 285 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | 1 215.00 | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 766.00 | | 16 445.00 | 287 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 454.00 | 17 699.00 | 18 357.00 | 231 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 203.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 191.00 | 17 496.00 | 18 357.00 | 228 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UX Autres créances clients | 198 598.00 | 198 598.00 | | 198 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VB T. V. A. | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VI Groupe et associés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 115.00 | 258 115.00 | | 258 115.00 |
VW T.V.A. | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 386.00 | 200 386.00 | | 200 386.00 |