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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 193.00 | 2 193.00 | 3 000.00 | 5 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 900.00 | 142 838.00 | 45 061.00 | 187 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 314.00 | 75 228.00 | 22 086.00 | 97 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 396.00 | 221 329.00 | 75 067.00 | 296 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 814.00 | 4 997.00 | 141 817.00 | 146 814.00 |
BZ Autres créances | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
CF Disponibilités | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 483.00 | 4 997.00 | 320 486.00 | 325 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 879.00 | 226 326.00 | 395 553.00 | 621 879.00 |
CU Autres participations | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 159 904.00 | 136 400.00 | | 159 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151.00 | 23 504.00 | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 200 015.00 | 196 864.00 | | 200 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 805.00 | 19 588.00 | | 36 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 479.00 | 61 386.00 | | 59 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 349.00 | 96 028.00 | | 80 349.00 |
EA Autres dettes | 18 904.00 | 20 553.00 | | 18 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 538.00 | 197 556.00 | | 195 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 553.00 | 394 420.00 | | 395 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 019.00 | 186 759.00 | | 177 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 308.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 827.00 | | 34 569.00 | 261 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | 3 000.00 | 2 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 724.00 | | 31 489.00 | 253 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | 80.00 | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 122.00 | 23 207.00 | | 198 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 859.00 | 23 207.00 | | 194 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
UX Autres créances clients | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VB T. V. A. | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 423.00 | 17 904.00 | 18 519.00 | 36 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VP Divers | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 682.00 | 217 682.00 | | 217 682.00 |
VW T.V.A. | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 538.00 | 177 019.00 | 18 519.00 | 195 538.00 |