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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 548.00 | 312.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 204.00 | | 1 028 204.00 | 1 028 204.00 |
AP Constructions | 405 235.00 | 313 751.00 | 91 484.00 | 405 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 003.00 | 286 402.00 | 140 601.00 | 427 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 268.00 | 130 908.00 | 27 360.00 | 158 268.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 740.00 | 733 610.00 | 1 290 130.00 | 2 023 740.00 |
BT Marchandises | 199 979.00 | | 199 979.00 | 199 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BZ Autres créances | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
CF Disponibilités | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 923.00 | | 294 923.00 | 294 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 663.00 | 733 610.00 | 1 585 053.00 | 2 318 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 466.00 | 789 466.00 | | 789 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 209 465.00 | 205 401.00 | | 209 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 053.00 | 39 064.00 | | 58 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 563.00 | 1 075 510.00 | | 1 098 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 091.00 | 272 937.00 | | 241 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 330.00 | 40 931.00 | | 37 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 266.00 | 80 197.00 | | 64 266.00 |
EA Autres dettes | 143 494.00 | 175 980.00 | | 143 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 490.00 | 570 149.00 | | 486 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 053.00 | 1 645 659.00 | | 1 585 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 490.00 | 570 149.00 | | 486 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 599.00 | 1 571.00 | 491 170.00 | 489 599.00 |
FG Production vendue services | 793 763.00 | | 793 763.00 | 793 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 362.00 | 1 571.00 | 1 284 933.00 | 1 283 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 020.00 | 3 612.00 | | 6 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | 266.00 | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | 5 500.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | 5 500.00 | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 949.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | 13 884.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 18 833.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | -13 333.00 | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 618.00 | 8 064.00 | | 18 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 270.00 | 1 361 251.00 | | 1 315 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 217.00 | 1 322 187.00 | | 1 257 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 053.00 | 39 064.00 | | 58 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 225.00 | | 160 960.00 | 1 924 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 444.00 | 2 023 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 914.00 | 990 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 064.00 | | | 1 031 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 701.00 | | 160 720.00 | 890 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 240.00 | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 816.00 | 129 707.00 | 60 914.00 | 664 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 31.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 299.00 | 129 677.00 | 60 914.00 | 662 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 494.00 | 143 494.00 | | 143 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 241 091.00 | 241 091.00 | | 241 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VP Divers | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
VW T.V.A. | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 290.00 | 486 290.00 | | 486 290.00 |