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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 663.00 | 197.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 204.00 | | 1 028 204.00 | 1 028 204.00 |
AP Constructions | 384 030.00 | 352 068.00 | 31 962.00 | 384 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 285.00 | 388 183.00 | 127 102.00 | 515 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 978.00 | 158 439.00 | 40 539.00 | 198 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 927.00 | 901 353.00 | 1 230 574.00 | 2 131 927.00 |
BT Marchandises | 310 398.00 | | 310 398.00 | 310 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 438.00 | 1 225.00 | 133 213.00 | 134 438.00 |
BZ Autres créances | 211 561.00 | | 211 561.00 | 211 561.00 |
CF Disponibilités | 106 023.00 | | 106 023.00 | 106 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 420.00 | 1 225.00 | 761 195.00 | 762 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 346.00 | 902 578.00 | 1 991 769.00 | 2 894 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 466.00 | 789 466.00 | | 789 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 287 891.00 | 218 803.00 | | 287 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 008.00 | 69 088.00 | | -7 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 929.00 | 1 118 937.00 | | 1 111 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 192.00 | 147.00 | | 411 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 213.00 | 242 731.00 | | 149 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 852.00 | 377 535.00 | | 210 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 967.00 | 45 192.00 | | 50 967.00 |
EA Autres dettes | 57 617.00 | 71 847.00 | | 57 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 840.00 | 737 451.00 | | 879 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 769.00 | 1 856 388.00 | | 1 991 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 491.00 | 740 701.00 | | 788 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 698.00 | | 415 698.00 | 415 698.00 |
FG Production vendue services | 748 188.00 | | 748 188.00 | 748 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 886.00 | | 1 163 886.00 | 1 163 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 587.00 | 2 550.00 | | 10 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | 323.00 | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 811.00 | 1 284 119.00 | | 1 178 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 819.00 | 1 215 031.00 | | 1 185 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 008.00 | 69 088.00 | | -7 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 184.00 | | 131 743.00 | 2 000 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 064.00 | | | 1 031 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 950.00 | | 131 343.00 | 966 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 400.00 | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 543.00 | 108 810.00 | | 792 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 31.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 910.00 | 108 779.00 | | 789 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 852.00 | 210 852.00 | | 210 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 132 968.00 | 132 968.00 | | 132 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VC Groupe et associés | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 192.00 | 300 192.00 | | 300 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 000.00 | 19 651.00 | 91 349.00 | 111 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 038.00 | 88 038.00 | | 88 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 330.00 | 348 330.00 | | 348 330.00 |
VW T.V.A. | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 840.00 | 788 491.00 | 91 349.00 | 879 840.00 |