| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 579.00 | 281.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 204.00 | | 1 028 204.00 | 1 028 204.00 |
AP Constructions | 384 030.00 | 314 266.00 | 69 764.00 | 384 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 446.00 | 291 618.00 | 101 828.00 | 393 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 215.00 | 131 776.00 | 44 439.00 | 176 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 924.00 | 740 239.00 | 1 246 685.00 | 1 986 924.00 |
BT Marchandises | 214 887.00 | | 214 887.00 | 214 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BZ Autres créances | 150 205.00 | | 150 205.00 | 150 205.00 |
CF Disponibilités | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 530.00 | | 388 530.00 | 388 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 455.00 | 740 239.00 | 1 635 215.00 | 2 375 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 466.00 | 789 466.00 | | 789 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 217 518.00 | 209 465.00 | | 217 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 336.00 | 58 053.00 | | 36 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 899.00 | 1 098 563.00 | | 1 084 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732.00 | 110.00 | | 2 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 203.00 | 241 091.00 | | 224 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 326.00 | 37 330.00 | | 57 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 307.00 | 64 266.00 | | 81 307.00 |
EA Autres dettes | 184 748.00 | 143 494.00 | | 184 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 316.00 | 486 490.00 | | 550 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 215.00 | 1 585 053.00 | | 1 635 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 316.00 | 486 490.00 | | 550 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 463.00 | | 505 463.00 | 505 463.00 |
FG Production vendue services | 770 859.00 | | 770 859.00 | 770 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 322.00 | | 1 276 322.00 | 1 276 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 221.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 903.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 483.00 | 6 020.00 | | 3 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | 293.00 | | 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 580.00 | 530.00 | | 39 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 580.00 | 2 304.00 | | 39 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 320.00 | 530.00 | | 41 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 425.00 | 530.00 | | 41 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | 1 774.00 | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 18 618.00 | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 624.00 | 1 315 270.00 | | 1 330 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 288.00 | 1 257 217.00 | | 1 294 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 336.00 | 58 053.00 | | 36 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 740.00 | | 117 096.00 | 2 023 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 912.00 | 1 986 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 912.00 | 953 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 064.00 | | | 1 031 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 506.00 | | 117 096.00 | 990 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 610.00 | 119 221.00 | 112 591.00 | 733 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | 31.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 061.00 | 119 190.00 | 112 591.00 | 731 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 748.00 | 184 748.00 | | 184 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VB T. V. A. | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VI Groupe et associés | 224 203.00 | 224 203.00 | | 224 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
VP Divers | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 034.00 | 170 034.00 | | 170 034.00 |
VW T.V.A. | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 316.00 | 550 316.00 | | 550 316.00 |