| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 633.00 | 227.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 204.00 | | 1 028 204.00 | 1 028 204.00 |
AP Constructions | 384 030.00 | 343 083.00 | 40 947.00 | 384 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 405.00 | 299 541.00 | 102 865.00 | 402 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 515.00 | 147 286.00 | 33 229.00 | 180 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 184.00 | 792 543.00 | 1 207 641.00 | 2 000 184.00 |
BT Marchandises | 266 935.00 | | 266 935.00 | 266 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 093.00 | | 111 093.00 | 111 093.00 |
BZ Autres créances | 247 113.00 | | 247 113.00 | 247 113.00 |
CF Disponibilités | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 747.00 | | 648 747.00 | 648 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 931.00 | 792 543.00 | 1 856 388.00 | 2 648 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 466.00 | 789 466.00 | | 789 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 218 803.00 | 217 854.00 | | 218 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 088.00 | 52 950.00 | | 69 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 937.00 | 1 101 849.00 | | 1 118 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 51 099.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 731.00 | 155 113.00 | | 242 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 535.00 | 45 802.00 | | 377 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 192.00 | 76 831.00 | | 45 192.00 |
EA Autres dettes | 71 847.00 | 108 871.00 | | 71 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 451.00 | 437 716.00 | | 737 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 388.00 | 1 539 565.00 | | 1 856 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 701.00 | 437 716.00 | | 740 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 953.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 844.00 | | 430 844.00 | 430 844.00 |
FG Production vendue services | 815 811.00 | | 815 811.00 | 815 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 655.00 | | 1 246 655.00 | 1 246 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | 4 300.00 | | 2 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | 319.00 | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 550.00 | 16 412.00 | | 30 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 119.00 | 1 344 955.00 | | 1 284 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 031.00 | 1 292 005.00 | | 1 215 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 088.00 | 52 950.00 | | 69 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 859.00 | | 81 929.00 | 1 983 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 604.00 | 2 000 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 604.00 | 966 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 064.00 | | | 1 031 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 625.00 | | 81 929.00 | 950 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 563.00 | 76 584.00 | 65 604.00 | 781 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 23.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 953.00 | 76 561.00 | 65 604.00 | 778 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 535.00 | 377 535.00 | | 377 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
VB T. V. A. | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 306.00 | 3 249.00 | 14 545.00 | 24 306.00 |
VI Groupe et associés | 242 731.00 | 242 731.00 | | 242 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 846.00 | 219 846.00 | | 219 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 136.00 | 360 136.00 | | 360 136.00 |
VW T.V.A. | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 757.00 | 740 701.00 | 14 545.00 | 761 757.00 |