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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 610.00 | 250.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 204.00 | | 1 028 204.00 | 1 028 204.00 |
AP Constructions | 384 030.00 | 334 679.00 | 49 351.00 | 384 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 381.00 | 303 948.00 | 86 433.00 | 390 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 215.00 | 140 326.00 | 35 889.00 | 176 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 859.00 | 781 563.00 | 1 202 297.00 | 1 983 859.00 |
BT Marchandises | 215 569.00 | | 215 569.00 | 215 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BZ Autres créances | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
CF Disponibilités | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 268.00 | | 337 268.00 | 337 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 127.00 | 781 563.00 | 1 539 565.00 | 2 321 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 466.00 | 789 466.00 | | 789 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 217 854.00 | 217 518.00 | | 217 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 950.00 | 36 336.00 | | 52 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 849.00 | 1 084 899.00 | | 1 101 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 099.00 | 2 732.00 | | 51 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 113.00 | 224 203.00 | | 155 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 802.00 | 57 326.00 | | 45 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 831.00 | 81 307.00 | | 76 831.00 |
EA Autres dettes | 108 871.00 | 184 748.00 | | 108 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 716.00 | 550 316.00 | | 437 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 565.00 | 1 635 215.00 | | 1 539 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 716.00 | 550 316.00 | | 437 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 953.00 | 2 575.00 | | 25 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 775.00 | | 513 775.00 | 513 775.00 |
FG Production vendue services | 798 963.00 | | 798 963.00 | 798 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 738.00 | | 1 312 738.00 | 1 312 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 282.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 204.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | 3 483.00 | | 4 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | 267.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 412.00 | 4 212.00 | | 16 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 955.00 | 1 330 624.00 | | 1 344 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 005.00 | 1 294 288.00 | | 1 292 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 950.00 | 36 336.00 | | 52 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 924.00 | | 76 893.00 | 1 986 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 958.00 | 1 983 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 958.00 | 950 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 064.00 | | | 1 031 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 690.00 | | 76 893.00 | 953 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 239.00 | 121 282.00 | 79 958.00 | 740 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 31.00 | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 660.00 | 121 251.00 | 79 958.00 | 737 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 871.00 | 108 871.00 | | 108 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VI Groupe et associés | 155 113.00 | 155 113.00 | | 155 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
VP Divers | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
VW T.V.A. | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 716.00 | 437 716.00 | | 437 716.00 |