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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AN Terrains | 12 822.00 | 1 864.00 | 10 958.00 | 12 822.00 |
AP Constructions | 89 283.00 | 30 964.00 | 58 318.00 | 89 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 892.00 | 102 975.00 | 74 916.00 | 177 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 342.00 | 93 466.00 | 28 875.00 | 122 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 912.00 | 238 676.00 | 357 235.00 | 595 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BT Marchandises | 137 640.00 | | 137 640.00 | 137 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 843.00 | 6 257.00 | 177 586.00 | 183 843.00 |
BZ Autres créances | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 478.00 | | 60 478.00 | 60 478.00 |
CF Disponibilités | 169 699.00 | | 169 699.00 | 169 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 864.00 | 6 257.00 | 571 607.00 | 577 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 777.00 | 244 933.00 | 928 843.00 | 1 173 777.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 402 700.00 | 390 912.00 | | 402 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 823.00 | 32 788.00 | | 11 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 909.00 | 8 671.00 | | 6 909.00 |
DK Provisions réglementées | 1 293.00 | 1 459.00 | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 521 970.00 | 533 075.00 | | 521 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 800.00 | 62 875.00 | | 86 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 530.00 | 172 629.00 | | 193 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 151.00 | 83 526.00 | | 59 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 039.00 | 73 326.00 | | 67 039.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 439.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 872.00 | 392 796.00 | | 406 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 843.00 | 925 872.00 | | 928 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 559.00 | 357 037.00 | | 376 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 768.00 | 33 908.00 | | 204 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | 652.00 | | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 015.00 | 33 256.00 | | 196 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 459.00 | | 166.00 | 1 459.00 |
6T Sur comptes clients | 6 810.00 | | 553.00 | 6 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 810.00 | | 553.00 | 6 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 270.00 | | 720.00 | 8 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 553.00 | |
UG ‐ Financières | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 177 234.00 | | | 177 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 552.00 | 56 239.00 | 17 370.00 | 86 552.00 |
VI Groupe et associés | 193 530.00 | 193 530.00 | | 193 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 976.00 | 202 976.00 | | 202 976.00 |
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 872.00 | 376 559.00 | 17 370.00 | 406 872.00 |