| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AN Terrains | 20 012.00 | 7 174.00 | 12 837.00 | 20 012.00 |
AP Constructions | 89 283.00 | 71 352.00 | 17 930.00 | 89 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 515.00 | 174 455.00 | 41 059.00 | 215 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 358.00 | 122 693.00 | 35 664.00 | 158 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 741.00 | 385 082.00 | 301 659.00 | 686 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BT Marchandises | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 922.00 | 6 622.00 | 222 299.00 | 228 922.00 |
BZ Autres créances | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
CF Disponibilités | 237 824.00 | | 237 824.00 | 237 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 347.00 | 6 622.00 | 779 724.00 | 786 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 089.00 | 391 705.00 | 1 081 384.00 | 1 473 089.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 435 506.00 | 434 836.00 | | 435 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 278.00 | 55 669.00 | | 115 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | -30.00 | 785.00 | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 649 999.00 | 590 536.00 | | 649 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 600.00 | 212 070.00 | | 46 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 889.00 | 149 037.00 | | 166 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 738.00 | 48 211.00 | | 90 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 330.00 | 102 902.00 | | 126 330.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 1 082.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 384.00 | 513 304.00 | | 431 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 384.00 | 1 103 841.00 | | 1 081 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 017.00 | 513 304.00 | | 401 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 064.00 | | 2 273 064.00 | 2 273 064.00 |
FG Production vendue services | 282 825.00 | | 282 825.00 | 282 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 889.00 | | 2 555 889.00 | 2 555 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | 3 754.00 | | 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 3 864.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | 3 774.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 948.00 | 13 740.00 | | 37 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 610.00 | 1 915 819.00 | | 2 574 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 331.00 | 1 860 150.00 | | 2 459 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 278.00 | 55 669.00 | | 115 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 208.00 | | 20 532.00 | 666 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 405.00 | | | 203 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 637.00 | | 20 532.00 | 462 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 449.00 | 33 632.00 | | 351 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 044.00 | 33 632.00 | | 342 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 221 874.00 | 221 874.00 | | 221 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 309.00 | 15 942.00 | 30 366.00 | 46 309.00 |
VI Groupe et associés | 166 889.00 | 166 889.00 | | 166 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 760.00 | | | 165 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 968.00 | 293 968.00 | | 293 968.00 |
VW T.V.A. | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 384.00 | 401 017.00 | 30 366.00 | 431 384.00 |