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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AN Terrains | 12 822.00 | 3 573.00 | 9 249.00 | 12 822.00 |
AP Constructions | 89 283.00 | 47 774.00 | 41 508.00 | 89 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 482.00 | 132 743.00 | 57 739.00 | 190 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 844.00 | 114 763.00 | 22 081.00 | 136 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 004.00 | 308 259.00 | 314 744.00 | 623 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BT Marchandises | 137 718.00 | | 137 718.00 | 137 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 037.00 | 6 257.00 | 225 780.00 | 232 037.00 |
BZ Autres créances | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 192 512.00 | | 192 512.00 | 192 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 883.00 | 6 257.00 | 656 626.00 | 662 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 887.00 | 314 516.00 | 971 370.00 | 1 285 887.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 428 916.00 | 388 523.00 | | 428 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 399.00 | 67 393.00 | | 30 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 385.00 | 5 147.00 | | 3 385.00 |
DK Provisions réglementées | 504.00 | 898.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 562 451.00 | 561 207.00 | | 562 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 986.00 | 58 998.00 | | 102 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 193.00 | 190 199.00 | | 133 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 354.00 | 87 262.00 | | 92 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 015.00 | 87 151.00 | | 80 015.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 3 467.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 919.00 | 427 079.00 | | 408 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 370.00 | 988 287.00 | | 971 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 558.00 | 382 860.00 | | 326 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 167.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 319.00 | | 7 685.00 | 615 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 405.00 | | | 193 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 747.00 | | 7 685.00 | 421 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 553.00 | 35 706.00 | | 272 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 148.00 | 35 706.00 | | 263 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898.00 | | 394.00 | 898.00 |
6T Sur comptes clients | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 155.00 | | 394.00 | 7 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 354.00 | 92 354.00 | | 92 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 225 428.00 | 225 428.00 | | 225 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 837.00 | 20 476.00 | 66 247.00 | 102 837.00 |
VI Groupe et associés | 133 193.00 | 133 193.00 | | 133 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 056.00 | 265 056.00 | | 265 056.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 919.00 | 326 558.00 | 66 247.00 | 408 919.00 |