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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AN Terrains | 12 822.00 | 2 718.00 | 10 103.00 | 12 822.00 |
AP Constructions | 89 283.00 | 39 369.00 | 49 913.00 | 89 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 882.00 | 117 474.00 | 70 408.00 | 187 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 759.00 | 103 585.00 | 28 174.00 | 131 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 319.00 | 272 553.00 | 342 765.00 | 615 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BT Marchandises | 152 836.00 | | 152 836.00 | 152 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 683.00 | 6 257.00 | 164 426.00 | 170 683.00 |
BZ Autres créances | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
CF Disponibilités | 245 740.00 | | 245 740.00 | 245 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 778.00 | 6 257.00 | 645 521.00 | 651 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 097.00 | 278 810.00 | 988 287.00 | 1 267 097.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 388 523.00 | 402 700.00 | | 388 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 393.00 | 11 823.00 | | 67 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 147.00 | 6 909.00 | | 5 147.00 |
DK Provisions réglementées | 898.00 | 1 293.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 561 207.00 | 521 970.00 | | 561 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 998.00 | 86 800.00 | | 58 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 199.00 | 193 530.00 | | 190 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 262.00 | 59 151.00 | | 87 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 151.00 | 67 039.00 | | 87 151.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 350.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 079.00 | 406 872.00 | | 427 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 287.00 | 928 843.00 | | 988 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 860.00 | 376 559.00 | | 382 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 153.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 912.00 | | 19 406.00 | 595 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 405.00 | | | 193 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 341.00 | | 19 406.00 | 402 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 676.00 | 33 876.00 | | 238 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 271.00 | 33 876.00 | | 229 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 293.00 | | 394.00 | 1 293.00 |
6T Sur comptes clients | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | | 394.00 | 7 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 164 074.00 | | | 164 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 781.00 | 14 562.00 | 38 634.00 | 58 781.00 |
VI Groupe et associés | 190 199.00 | 190 199.00 | | 190 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 771.00 | 182 771.00 | | 182 771.00 |
VW T.V.A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 079.00 | 382 860.00 | 38 634.00 | 427 079.00 |