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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AN Terrains | 20 012.00 | 4 746.00 | 15 266.00 | 20 012.00 |
AP Constructions | 89 283.00 | 55 869.00 | 33 414.00 | 89 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 482.00 | 147 512.00 | 42 969.00 | 190 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 594.00 | 111 902.00 | 46 692.00 | 158 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 944.00 | 329 435.00 | 322 509.00 | 651 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BT Marchandises | 85 626.00 | | 85 626.00 | 85 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 867.00 | 6 257.00 | 223 610.00 | 229 867.00 |
BZ Autres créances | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
CF Disponibilités | 193 901.00 | | 193 901.00 | 193 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 619.00 | 6 257.00 | 595 362.00 | 601 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 564.00 | 335 692.00 | 917 871.00 | 1 253 564.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 432 316.00 | 428 916.00 | | 432 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 520.00 | 30 399.00 | | 22 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 623.00 | 3 385.00 | | 1 623.00 |
DK Provisions réglementées | 109.00 | 504.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 555 815.00 | 562 451.00 | | 555 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 558.00 | 102 986.00 | | 82 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 861.00 | 133 193.00 | | 159 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 700.00 | 92 354.00 | | 41 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 277.00 | 80 015.00 | | 77 277.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 369.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 056.00 | 408 919.00 | | 362 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 871.00 | 971 370.00 | | 917 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 936.00 | 326 558.00 | | 299 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 149.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 004.00 | | 28 939.00 | 623 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 405.00 | | | 193 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 433.00 | | 28 939.00 | 429 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 259.00 | 35 502.00 | 14 326.00 | 308 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 854.00 | 35 502.00 | 14 326.00 | 298 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 504.00 | | 394.00 | 504.00 |
6T Sur comptes clients | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 761.00 | | 394.00 | 6 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 223 258.00 | 223 258.00 | | 223 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 361.00 | 20 291.00 | 54 709.00 | 82 361.00 |
VI Groupe et associés | 159 861.00 | 159 861.00 | | 159 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 267.00 | 255 267.00 | | 255 267.00 |
VW T.V.A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 006.00 | 299 936.00 | 54 709.00 | 362 006.00 |