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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AN Terrains | 20 012.00 | 5 960.00 | 14 052.00 | 20 012.00 |
AP Constructions | 89 283.00 | 63 837.00 | 25 445.00 | 89 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 482.00 | 161 306.00 | 45 176.00 | 206 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 858.00 | 110 940.00 | 35 918.00 | 146 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 208.00 | 351 449.00 | 314 758.00 | 666 208.00 |
BP En cours de production de services | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BT Marchandises | 98 283.00 | | 98 283.00 | 98 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 067.00 | 6 257.00 | 147 810.00 | 154 067.00 |
BZ Autres créances | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 450 362.00 | | 450 362.00 | 450 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 339.00 | 6 257.00 | 789 082.00 | 795 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 547.00 | 357 706.00 | 1 103 841.00 | 1 461 547.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 434 836.00 | 432 316.00 | | 434 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 669.00 | 22 520.00 | | 55 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 785.00 | 1 623.00 | | 785.00 |
DK Provisions réglementées | | 109.00 | | |
DL TOTAL (I) | 590 536.00 | 555 815.00 | | 590 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 070.00 | 82 558.00 | | 212 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 037.00 | 159 861.00 | | 149 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 211.00 | 41 700.00 | | 48 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 902.00 | 77 277.00 | | 102 902.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 608.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 304.00 | 362 056.00 | | 513 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 841.00 | 917 871.00 | | 1 103 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 995.00 | 299 936.00 | | 466 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 644 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 260 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 904 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 650.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 754.00 | 17 845.00 | | 3 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | 394.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 864.00 | 18 239.00 | | 3 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 506.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 774.00 | 11 732.00 | | 3 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 740.00 | 1 001.00 | | 13 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 819.00 | 2 013 610.00 | | 1 915 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 150.00 | 1 991 090.00 | | 1 860 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 669.00 | 22 520.00 | | 55 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 944.00 | | 26 600.00 | 651 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 336.00 | 666 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 336.00 | 462 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 405.00 | | 10 000.00 | 193 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 373.00 | | 16 600.00 | 458 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 435.00 | 24 074.00 | 2 060.00 | 329 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 030.00 | 24 074.00 | 2 060.00 | 320 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
6T Sur comptes clients | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 366.00 | | 109.00 | 6 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 147 458.00 | 147 458.00 | | 147 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VC Groupe et associés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 070.00 | 165 760.00 | 46 309.00 | 212 070.00 |
VI Groupe et associés | 149 037.00 | 149 037.00 | | 149 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 905.00 | 178 905.00 | | 178 905.00 |
VW T.V.A. | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 304.00 | 466 995.00 | 46 309.00 | 513 304.00 |