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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
AP Constructions | 24 022.00 | 17 501.00 | 6 521.00 | 24 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 424.00 | 62 088.00 | 6 336.00 | 68 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 287.00 | 29 106.00 | 1 181.00 | 30 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 958.00 | 110 487.00 | 54 471.00 | 164 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
BN En cours de production de biens | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
BT Marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 768.00 | 8 763.00 | 103 005.00 | 111 768.00 |
BZ Autres créances | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CF Disponibilités | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 099.00 | 8 763.00 | 351 337.00 | 360 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 057.00 | 119 250.00 | 405 808.00 | 525 057.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 192 696.00 | | | 192 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
DK Provisions réglementées | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 228 108.00 | | | 228 108.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 199.00 | | | 171 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 808.00 | | | 405 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 512.00 | | | 127 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
FG Production vendue services | 918 531.00 | | 918 531.00 | 918 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 761.00 | | 930 761.00 | 930 761.00 |
FM Production stockée | | | 26 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 312.00 | | | -6 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 769.00 | | | 964 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 724.00 | | | 951 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 101 471.00 | | | 101 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 527.00 | 7 910.00 | 22 617.00 | 30 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 456.00 | 145 702.00 | 7 754.00 | 153 456.00 |
VW T.V.A. | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 129.00 | 127 512.00 | 22 617.00 | 150 129.00 |