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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
AP Constructions | 24 022.00 | 18 137.00 | 5 885.00 | 24 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 128.00 | 64 909.00 | 7 220.00 | 72 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 811.00 | 29 788.00 | 1 023.00 | 30 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 355.00 | 114 625.00 | 54 730.00 | 169 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
BN En cours de production de biens | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
BT Marchandises | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 848.00 | 12 276.00 | 130 572.00 | 142 848.00 |
BZ Autres créances | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CF Disponibilités | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 267.00 | 12 276.00 | 331 991.00 | 344 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 622.00 | 126 901.00 | 386 721.00 | 513 622.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 205 740.00 | | | 205 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
DK Provisions réglementées | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 224 963.00 | | | 224 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 758.00 | | | 161 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 721.00 | | | 386 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 221.00 | | | 134 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 958.00 | | 4 397.00 | 164 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 733.00 | | 4 228.00 | 122 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | 169.00 | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 487.00 | 4 138.00 | | 110 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 696.00 | 4 138.00 | | 108 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 599.00 | | 521.00 | 5 599.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 763.00 | 5 135.00 | 1 622.00 | 8 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 763.00 | 5 135.00 | 1 622.00 | 8 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 861.00 | 5 135.00 | 8 642.00 | 20 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 135.00 | 1 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 128 518.00 | | | 128 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 713.00 | 173 790.00 | 7 923.00 | 181 713.00 |