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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 840.00 | 1 601.00 | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
AP Constructions | 24 022.00 | 20 421.00 | 3 602.00 | 24 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 853.00 | 71 708.00 | 8 145.00 | 79 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 640.00 | 32 295.00 | 9 345.00 | 41 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 558.00 | 125 263.00 | 58 294.00 | 183 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 335.00 | | 112 335.00 | 112 335.00 |
BN En cours de production de biens | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
BT Marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 995.00 | | 131 995.00 | 131 995.00 |
BZ Autres créances | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CF Disponibilités | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 388.00 | | 419 388.00 | 419 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 946.00 | 125 263.00 | 477 682.00 | 602 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 235 873.00 | 220 426.00 | | 235 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 669.00 | 15 448.00 | | 45 669.00 |
DK Provisions réglementées | 3 256.00 | 3 628.00 | | 3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 301 568.00 | 256 271.00 | | 301 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 473.00 | 42 888.00 | | 52 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 570.00 | 57 524.00 | | 67 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 952.00 | 47 921.00 | | 43 952.00 |
EA Autres dettes | 6 670.00 | 6 672.00 | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 115.00 | 160 457.00 | | 176 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 682.00 | 416 727.00 | | 477 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 709.00 | | 5 550.00 | 186 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 701.00 | 183 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 021.00 | 34 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 680.00 | 145 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 623.00 | | 1 670.00 | 33 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 315.00 | | 3 880.00 | 149 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 444.00 | 6 521.00 | 8 701.00 | 127 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 70.00 | 1 021.00 | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 653.00 | 6 451.00 | 7 680.00 | 125 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 628.00 | 372.00 | 3 256.00 | 3 628.00 |
6T Sur comptes clients | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 019.00 | 12 763.00 | 3 256.00 | 16 019.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
VB T. V. A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VI Groupe et associés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 913.00 | 152 990.00 | 2 923.00 | 155 913.00 |
VW T.V.A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 115.00 | 176 115.00 | | 176 115.00 |