| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
AP Constructions | 24 022.00 | 18 773.00 | 5 249.00 | 24 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 457.00 | 67 593.00 | 5 864.00 | 73 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 811.00 | 30 261.00 | 550.00 | 30 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 684.00 | 118 419.00 | 47 265.00 | 165 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 598.00 | | 108 598.00 | 108 598.00 |
BN En cours de production de biens | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
BT Marchandises | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 354.00 | 12 392.00 | 97 962.00 | 110 354.00 |
BZ Autres créances | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 362.00 | 12 392.00 | 309 971.00 | 322 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 047.00 | 130 810.00 | 357 236.00 | 488 047.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 203 117.00 | | | 203 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 738.00 | | | -13 738.00 |
DK Provisions réglementées | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DL TOTAL (I) | 210 705.00 | | | 210 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 236.00 | | | 357 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 355.00 | | 1 329.00 | 169 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 165 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 962.00 | | 1 329.00 | 126 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 625.00 | 3 794.00 | | 114 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 834.00 | 3 794.00 | | 112 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 078.00 | | 521.00 | 5 078.00 |
6T Sur comptes clients | 12 276.00 | 116.00 | | 12 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 276.00 | 116.00 | | 12 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 354.00 | 116.00 | 521.00 | 17 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 95 885.00 | | | 95 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 182.00 | 141 259.00 | 2 923.00 | 144 182.00 |