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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
AP Constructions | 24 022.00 | 19 934.00 | 4 089.00 | 24 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 901.00 | 73 453.00 | 9 449.00 | 82 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 392.00 | 32 266.00 | 10 126.00 | 42 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 709.00 | 127 444.00 | 59 265.00 | 186 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 279.00 | | 108 279.00 | 108 279.00 |
BN En cours de production de biens | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
BT Marchandises | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 020.00 | 12 392.00 | 84 628.00 | 97 020.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 85 913.00 | | 85 913.00 | 85 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 854.00 | 12 392.00 | 357 462.00 | 369 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 563.00 | 139 835.00 | 416 727.00 | 556 563.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 220 426.00 | | | 220 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
DK Provisions réglementées | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DL TOTAL (I) | 256 271.00 | | | 256 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 457.00 | | | 160 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 727.00 | | | 416 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 569.00 | | | 117 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 207.00 | | 10 502.00 | 176 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 814.00 | | 10 502.00 | 138 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 782.00 | 4 662.00 | | 122 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 991.00 | 4 662.00 | | 120 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 037.00 | | 409.00 | 4 037.00 |
6T Sur comptes clients | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 429.00 | | 409.00 | 16 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 813.00 | 113 890.00 | 2 923.00 | 116 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |