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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
AP Constructions | 24 022.00 | 19 409.00 | 4 613.00 | 24 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 882.00 | 70 695.00 | 9 187.00 | 79 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 909.00 | 30 886.00 | 4 023.00 | 34 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 207.00 | 122 782.00 | 53 425.00 | 176 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 897.00 | | 102 897.00 | 102 897.00 |
BN En cours de production de biens | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
BT Marchandises | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 172.00 | 12 392.00 | 125 780.00 | 138 172.00 |
BZ Autres créances | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CF Disponibilités | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 853.00 | 12 392.00 | 338 461.00 | 350 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 060.00 | 135 174.00 | 391 887.00 | 527 060.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 189 378.00 | | | 189 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
DK Provisions réglementées | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 241 232.00 | | | 241 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 887.00 | | | 391 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 984.00 | | | 117 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 684.00 | | 10 523.00 | 165 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 291.00 | | 10 523.00 | 128 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 419.00 | 4 363.00 | | 118 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 627.00 | 4 363.00 | | 116 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 557.00 | | 521.00 | 4 557.00 |
6T Sur comptes clients | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 949.00 | | 521.00 | 16 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 123 703.00 | 123 703.00 | | 123 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 307.00 | 162 384.00 | 2 923.00 | 165 307.00 |