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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 29.00 | 461.00 | 490.00 |
AP Constructions | 50 658.00 | 49 890.00 | 768.00 | 50 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 8 261.00 | 4 393.00 | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 938.00 | 59 700.00 | 17 237.00 | 76 938.00 |
BT Marchandises | 321 612.00 | | 321 612.00 | 321 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 814.00 | 546.00 | 127 268.00 | 127 814.00 |
BZ Autres créances | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
CF Disponibilités | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 419.00 | 546.00 | 535 873.00 | 536 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 357.00 | 60 246.00 | 553 111.00 | 613 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 434.00 | 152 434.00 | | 152 434.00 |
DH Report à nouveau | 34 532.00 | 19 879.00 | | 34 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 540.00 | 14 653.00 | | 19 540.00 |
DL TOTAL (I) | 240 044.00 | 220 505.00 | | 240 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 345.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 866.00 | 5 950.00 | | 3 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 667.00 | 309 313.00 | | 226 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 519.00 | 67 795.00 | | 81 519.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 1 061.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 066.00 | 384 463.00 | | 313 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 111.00 | 604 968.00 | | 553 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 200.00 | 378 513.00 | | 309 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 968.00 | | 1 425 968.00 | 1 425 968.00 |
FG Production vendue services | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 368.00 | | 1 607 368.00 | 1 607 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 1 068.00 | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | -328.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 1 647.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 1 647.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 335.00 | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 335.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 567.00 | 1 311.00 | | -2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | -528.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 724.00 | 1 667 739.00 | | 1 616 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 184.00 | 1 653 086.00 | | 1 597 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 540.00 | 14 653.00 | | 19 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 945.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 642.00 | | 2 797.00 | 77 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501.00 | 76 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 64 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 229.00 | | 1 805.00 | 66 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 413.00 | | 502.00 | 11 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 325.00 | 5 576.00 | 3 201.00 | 57 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 325.00 | 5 547.00 | 3 201.00 | 57 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 667.00 | 226 667.00 | | 226 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UX Autres créances clients | 127 159.00 | | | 127 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VP Divers | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 625.00 | 187 625.00 | | 187 625.00 |
VW T.V.A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 200.00 | 309 200.00 | | 309 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | 14 768.00 | | 4 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 874.00 | 50.00 | | 874.00 |
ST Autres comptes | 61 141.00 | 75 411.00 | | 61 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 024.00 | 53 757.00 | | 53 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 75 194.00 | 74 914.00 | | 75 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | 3 054.00 | | 2 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 589.00 | 17 822.00 | | 7 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 153.00 | 271 559.00 | | 277 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 887.00 | 223 500.00 | | 184 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 232.00 | 204 132.00 | | 190 232.00 |