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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 92 865.00 | 27 292.00 | 65 572.00 | 92 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 690.00 | 7 390.00 | 300.00 | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 748.00 | 6 896.00 | 6 852.00 | 13 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 094.00 | 42 069.00 | 87 026.00 | 129 094.00 |
BT Marchandises | 502 116.00 | | 502 116.00 | 502 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 565.00 | 9 579.00 | 74 986.00 | 84 565.00 |
BZ Autres créances | 188 070.00 | | 188 070.00 | 188 070.00 |
CF Disponibilités | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 324.00 | 9 579.00 | 788 745.00 | 798 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 418.00 | 51 647.00 | 875 770.00 | 927 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 849.00 | 151 470.00 | | 173 849.00 |
DH Report à nouveau | | -27 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 424.00 | 49 637.00 | | 51 424.00 |
DL TOTAL (I) | 335 273.00 | 283 849.00 | | 335 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 597.00 | 66 023.00 | | 58 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 709.00 | 12 668.00 | | 28 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 295.00 | 275 931.00 | | 407 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 160.00 | 20 477.00 | | 37 160.00 |
EA Autres dettes | 8 737.00 | 3 426.00 | | 8 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 497.00 | 381 525.00 | | 540 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 770.00 | 665 374.00 | | 875 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 788.00 | 324 373.00 | | 511 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 153.00 | 9 678.00 | | 14 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 920.00 | | 1 964 920.00 | 1 964 920.00 |
FG Production vendue services | 201 662.00 | | 201 662.00 | 201 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 582.00 | | 2 166 582.00 | 2 166 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | 8 285.00 | | 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | 407.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 932.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 932.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -932.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | 1 854.00 | | 12 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 876.00 | 2 169 457.00 | | 2 175 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 452.00 | 2 119 820.00 | | 2 124 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 424.00 | 49 637.00 | | 51 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 793.00 | | 720.00 | 128 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 129 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 114 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 302.00 | | 119.00 | 114 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 001.00 | | 601.00 | 14 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 826.00 | 13 243.00 | | 28 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 336.00 | 13 243.00 | | 28 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 295.00 | 407 295.00 | | 407 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
UX Autres créances clients | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VB T. V. A. | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 520.00 | 148 520.00 | | 148 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 114.00 | 294 114.00 | | 294 114.00 |
VW T.V.A. | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 788.00 | 511 788.00 | | 511 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 413.00 | 23 971.00 | | 9 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65.00 | 563.00 | | 65.00 |
ST Autres comptes | 69 875.00 | 69 221.00 | | 69 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 367.00 | 60 749.00 | | 62 367.00 |
YT Sous‐traitance | 236 201.00 | 91 677.00 | | 236 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 769.00 | 3 856.00 | | 3 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 181.00 | 27 827.00 | | 13 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 904.00 | 356 069.00 | | 372 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 337.00 | 284 533.00 | | 337 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 508.00 | 222 210.00 | | 368 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |