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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 92 865.00 | 53 195.00 | 39 669.00 | 92 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 533.00 | 74 437.00 | 55 096.00 | 129 533.00 |
BT Marchandises | 427 586.00 | | 427 586.00 | 427 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
BZ Autres créances | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CF Disponibilités | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 831.00 | | 575 831.00 | 575 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 364.00 | 74 437.00 | 630 927.00 | 705 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 114.00 | 242 912.00 | | 245 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 091.00 | 22 202.00 | | 35 091.00 |
DL TOTAL (I) | 390 205.00 | 375 114.00 | | 390 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 761.00 | 20 274.00 | | 7 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 339.00 | 25 834.00 | | 19 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 188.00 | 227 387.00 | | 162 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 239.00 | 20 664.00 | | 47 239.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 2 507.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 722.00 | 296 667.00 | | 240 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 927.00 | 671 781.00 | | 630 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 383.00 | 270 833.00 | | 221 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 301.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 168.00 | | 577.00 | 129 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 129 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 113 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | 577.00 | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 170.00 | 9 478.00 | 212.00 | 65 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 680.00 | 9 478.00 | 212.00 | 64 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 188.00 | 162 188.00 | | 162 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
UX Autres créances clients | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
VB T. V. A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262.00 | | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 383.00 | 221 383.00 | | 221 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | 5 798.00 | | 4 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 104.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 82 331.00 | 75 740.00 | | 82 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 954.00 | 63 210.00 | | 63 954.00 |
YT Sous‐traitance | 273 665.00 | 269 134.00 | | 273 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | 2 684.00 | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 043.00 | 8 481.00 | | 7 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 127.00 | 268 469.00 | | 297 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 891.00 | 235 991.00 | | 253 891.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 994.00 | 408 187.00 | | 419 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |