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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 92 865.00 | 17 414.00 | 75 451.00 | 92 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 690.00 | 6 846.00 | 844.00 | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 748.00 | 4 076.00 | 9 672.00 | 13 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 793.00 | 28 826.00 | 99 967.00 | 128 793.00 |
BT Marchandises | 436 578.00 | | 436 578.00 | 436 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
BZ Autres créances | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CF Disponibilités | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 406.00 | | 565 406.00 | 565 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 200.00 | 28 826.00 | 665 374.00 | 694 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 470.00 | 151 470.00 | | 151 470.00 |
DH Report à nouveau | -27 258.00 | | | -27 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 637.00 | -27 258.00 | | 49 637.00 |
DL TOTAL (I) | 283 849.00 | 234 212.00 | | 283 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 023.00 | 95 731.00 | | 66 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 668.00 | 10 709.00 | | 12 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 931.00 | 208 608.00 | | 275 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 477.00 | 57 409.00 | | 20 477.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 4 715.00 | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 525.00 | 377 172.00 | | 381 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 374.00 | 611 384.00 | | 665 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 373.00 | 366 463.00 | | 324 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 678.00 | 27 701.00 | | 9 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 703.00 | | 1 956 703.00 | 1 956 703.00 |
FG Production vendue services | 195 422.00 | | 195 422.00 | 195 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 124.00 | | 2 152 124.00 | 2 152 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 285.00 | 5 318.00 | | 8 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | 338.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 651.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 651.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -651.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 457.00 | 1 589 585.00 | | 2 169 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 820.00 | 1 616 843.00 | | 2 119 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 637.00 | -27 258.00 | | 49 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 862.00 | | 19 098.00 | 113 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 128 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 114 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 513.00 | | 18 956.00 | 99 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 859.00 | | 142.00 | 13 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 730.00 | 13 262.00 | 4 166.00 | 19 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 240.00 | 13 262.00 | 4 166.00 | 19 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 931.00 | 275 931.00 | | 275 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UX Autres créances clients | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
VB T. V. A. | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 345.00 | 11 862.00 | 44 484.00 | 56 345.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VP Divers | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 131.00 | 123 131.00 | | 123 131.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 857.00 | 324 373.00 | 44 484.00 | 368 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 971.00 | 20 853.00 | | 23 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 563.00 | 276.00 | | 563.00 |
ST Autres comptes | 69 221.00 | 66 728.00 | | 69 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 749.00 | 60 445.00 | | 60 749.00 |
YT Sous‐traitance | 91 677.00 | 53 431.00 | | 91 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 856.00 | 3 374.00 | | 3 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 827.00 | 24 227.00 | | 27 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 069.00 | 258 156.00 | | 356 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 533.00 | 208 559.00 | | 284 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 210.00 | 180 880.00 | | 222 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |