| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 92 865.00 | 45 248.00 | 47 617.00 | 92 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 273.00 | 11 743.00 | 1 531.00 | 13 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 168.00 | 65 170.00 | 63 998.00 | 129 168.00 |
BT Marchandises | 431 700.00 | | 431 700.00 | 431 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BZ Autres créances | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
CF Disponibilités | 108 712.00 | | 108 712.00 | 108 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 783.00 | | 607 783.00 | 607 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 951.00 | 65 170.00 | 671 781.00 | 736 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 912.00 | 205 273.00 | | 242 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 202.00 | 37 638.00 | | 22 202.00 |
DL TOTAL (I) | 375 114.00 | 352 912.00 | | 375 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 274.00 | 32 732.00 | | 20 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 834.00 | 21 030.00 | | 25 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 387.00 | 178 778.00 | | 227 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 664.00 | 54 077.00 | | 20 664.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 5 337.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 667.00 | 291 954.00 | | 296 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 781.00 | 644 865.00 | | 671 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 833.00 | 270 924.00 | | 270 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 410.00 | | 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 355.00 | | 287.00 | 129 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 129 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | 113 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 302.00 | | | 114 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 562.00 | | 287.00 | 14 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 050.00 | 10 595.00 | 474.00 | 55 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 560.00 | 10 595.00 | 474.00 | 54 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 387.00 | 227 387.00 | | 227 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VB T. V. A. | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 833.00 | 270 833.00 | | 270 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 798.00 | 2 320.00 | | 5 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104.00 | 24.00 | | 104.00 |
ST Autres comptes | 75 740.00 | 74 095.00 | | 75 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 210.00 | 62 798.00 | | 63 210.00 |
YT Sous‐traitance | 269 134.00 | 253 991.00 | | 269 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | 2 977.00 | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 481.00 | 5 297.00 | | 8 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 469.00 | 328 576.00 | | 268 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 991.00 | 287 533.00 | | 235 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 187.00 | 390 908.00 | | 408 187.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |