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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 77 963.00 | 7 712.00 | 70 251.00 | 77 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 020.00 | 9 438.00 | 1 583.00 | 11 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 530.00 | 2 090.00 | 8 440.00 | 10 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 862.00 | 19 730.00 | 94 132.00 | 113 862.00 |
BT Marchandises | 416 470.00 | | 416 470.00 | 416 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 890.00 | 538.00 | 34 352.00 | 34 890.00 |
BZ Autres créances | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CF Disponibilités | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 790.00 | 538.00 | 517 252.00 | 517 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 652.00 | 20 268.00 | 611 384.00 | 631 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 490.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 049.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 470.00 | 206 506.00 | | 151 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 258.00 | 21 426.00 | | -27 258.00 |
DL TOTAL (I) | 234 212.00 | 261 470.00 | | 234 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 731.00 | 9 613.00 | | 95 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 709.00 | 18 359.00 | | 10 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 608.00 | 158 264.00 | | 208 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 409.00 | 77 667.00 | | 57 409.00 |
EA Autres dettes | 4 715.00 | 5 074.00 | | 4 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 172.00 | 268 977.00 | | 377 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 384.00 | 530 447.00 | | 611 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 463.00 | 250 618.00 | | 366 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 701.00 | 9 613.00 | | 27 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 981.00 | | 81 063.00 | 75 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 182.00 | 113 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 182.00 | 99 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 860.00 | | 78 835.00 | 63 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631.00 | | 2 228.00 | 11 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 904.00 | 1 889.00 | 43 063.00 | 60 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 414.00 | 1 889.00 | 43 063.00 | 60 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 474.00 | 538.00 | 474.00 | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | 538.00 | 474.00 | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | 538.00 | 474.00 | 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538.00 | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 608.00 | 208 608.00 | | 208 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
UX Autres créances clients | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VP Divers | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 815.00 | 104 815.00 | | 104 815.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 463.00 | 366 463.00 | | 366 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 853.00 | 19 352.00 | | 20 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276.00 | 4.00 | | 276.00 |
ST Autres comptes | 66 728.00 | 69 805.00 | | 66 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 445.00 | 61 085.00 | | 60 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 53 431.00 | 73 473.00 | | 53 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 374.00 | 2 856.00 | | 3 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 227.00 | 22 207.00 | | 24 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 156.00 | 282 125.00 | | 258 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 559.00 | 216 731.00 | | 208 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 880.00 | 204 367.00 | | 180 880.00 |