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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 406.00 | 374 210.00 | 297 196.00 | 671 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 66.00 | 624.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 205.00 | 24 239.00 | 4 967.00 | 29 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 752.00 | 279 672.00 | 61 080.00 | 340 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 499.00 | 686 020.00 | 449 479.00 | 1 135 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 214.00 | | 1 861 214.00 | 1 861 214.00 |
BZ Autres créances | 2 587 801.00 | 40 000.00 | 2 547 801.00 | 2 587 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 027.00 | | 924 027.00 | 924 027.00 |
CF Disponibilités | 3 777 350.00 | | 3 777 350.00 | 3 777 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 939.00 | | 549 939.00 | 549 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 700 330.00 | 40 000.00 | 9 660 330.00 | 9 700 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 836 785.00 | 726 020.00 | 10 110 765.00 | 10 836 785.00 |
CU Autres participations | 9 930.00 | 7 833.00 | 2 097.00 | 9 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 747 335.00 | 750 732.00 | | 747 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992.00 | 313 102.00 | | 2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 758 712.00 | 1 072 219.00 | | 758 712.00 |
DP Provisions pour risques | 956.00 | 11 114.00 | | 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 956.00 | 11 114.00 | | 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 930.00 | 22.00 | | 4 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | 483.00 | | 8 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 655.00 | 446 978.00 | | 596 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 901 553.00 | 5 470 665.00 | | 7 901 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 984.00 | 432 431.00 | | 573 984.00 |
EA Autres dettes | 69 682.00 | 62 537.00 | | 69 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 155 420.00 | 6 413 115.00 | | 9 155 420.00 |
ED (V) | 195 678.00 | 84 728.00 | | 195 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 110 765.00 | 7 581 177.00 | | 10 110 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 155 420.00 | 6 413 115.00 | | 9 155 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 635 863.00 | 14 050 058.00 | 44 685 921.00 | 30 635 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 635 863.00 | 14 050 058.00 | 44 685 921.00 | 30 635 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 220 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 914 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 516 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 565.00 | |
GE Autres charges | | | 56 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 896 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 457.00 | 5 655.00 | | 3 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 329 290.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 329 290.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 346.00 | 4 613.00 | | 4 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | 19 013.00 | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | 310 277.00 | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 576.00 | 40 710.00 | | 67 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 978 424.00 | 40 189 663.00 | | 44 978 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 975 432.00 | 39 876 561.00 | | 44 975 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 992.00 | 313 102.00 | | 2 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 971.00 | | 336 304.00 | 803 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 776.00 | 1 135 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 776.00 | 409 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 777.00 | | 318 319.00 | 353 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 882.00 | | 7 343.00 | 406 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 312.00 | | 10 642.00 | 43 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 655.00 | 105 565.00 | 3 034.00 | 575 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 286.00 | 78 990.00 | | 295 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 369.00 | 26 575.00 | 3 034.00 | 280 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 114.00 | 956.00 | 11 114.00 | 11 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 947.00 | 956.00 | 11 114.00 | 58 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 956.00 | 11 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 901 553.00 | 7 901 553.00 | | 7 901 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 214.00 | | | 1 861 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 294 316.00 | | | 294 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 808 295.00 | | | 1 808 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VI Groupe et associés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 459.00 | | | 437 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 939.00 | | | 549 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 977.00 | 4 998 953.00 | 44 024.00 | 5 042 977.00 |
VW T.V.A. | 235 838.00 | 235 838.00 | | 235 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 765.00 | 8 558 765.00 | | 8 558 765.00 |