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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 507.00 | 567 054.00 | 425 453.00 | 992 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 490.00 | 107.00 | 7 383.00 | 7 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 330.00 | 25 660.00 | 7 671.00 | 33 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 979.00 | 307 600.00 | 65 378.00 | 372 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 042.00 | | 120 042.00 | 120 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 302.00 | 908 255.00 | 672 047.00 | 1 580 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 905.00 | | 3 016 905.00 | 3 016 905.00 |
BZ Autres créances | 3 087 915.00 | 40 000.00 | 3 047 915.00 | 3 087 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 176.00 | | 718 176.00 | 718 176.00 |
CF Disponibilités | 4 866 436.00 | | 4 866 436.00 | 4 866 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643 092.00 | | 643 092.00 | 643 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 332 523.00 | 40 000.00 | 12 292 523.00 | 12 332 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 912 826.00 | 948 255.00 | 12 964 571.00 | 13 912 826.00 |
CU Autres participations | 9 930.00 | 7 833.00 | 2 097.00 | 9 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 327.00 | 747 335.00 | | 440 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 901.00 | 2 992.00 | | 366 901.00 |
DL TOTAL (I) | 815 612.00 | 758 712.00 | | 815 612.00 |
DP Provisions pour risques | | 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 956.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763.00 | 4 930.00 | | 4 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 946.00 | 8 616.00 | | 99 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 362.00 | 596 655.00 | | 600 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 992 346.00 | 7 901 553.00 | | 9 992 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 484.00 | 573 984.00 | | 682 484.00 |
EA Autres dettes | 723 410.00 | 69 682.00 | | 723 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 103 311.00 | 9 155 420.00 | | 12 103 311.00 |
ED (V) | 45 647.00 | 195 678.00 | | 45 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 964 571.00 | 10 110 765.00 | | 12 964 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 103 311.00 | 9 155 420.00 | | 12 103 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 763.00 | 4 930.00 | | 4 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 391 127.00 | 17 202 922.00 | 54 594 049.00 | 37 391 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 391 127.00 | 17 202 922.00 | 54 594 049.00 | 37 391 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 242 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 902 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 512 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 235.00 | |
GE Autres charges | | | 147 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 499 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 103.00 | 3 457.00 | | 7 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 515.00 | 4 346.00 | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 515.00 | 4 346.00 | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 515.00 | -2 346.00 | | -4 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 573.00 | 67 576.00 | | 127 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 008 223.00 | 44 978 424.00 | | 55 008 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 641 322.00 | 44 975 432.00 | | 54 641 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 901.00 | 2 992.00 | | 366 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 365.00 | | 357 454.00 | 1 085 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 096.00 | | 321 102.00 | 672 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 957.00 | | 36 352.00 | 369 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 186.00 | 222 235.00 | | 678 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 276.00 | 192 885.00 | | 374 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 910.00 | 29 350.00 | | 303 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 789.00 | | 956.00 | 48 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 992 346.00 | 9 992 346.00 | | 9 992 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 626.00 | 164 626.00 | | 164 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 410.00 | 723 410.00 | | 723 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 016 905.00 | | | 3 016 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VB T. V. A. | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
VC Groupe et associés | 2 015 445.00 | | | 2 015 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VI Groupe et associés | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 551.00 | 85 551.00 | | 85 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 674.00 | | | 922 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 092.00 | | | 643 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 791 935.00 | 6 747 911.00 | 44 024.00 | 6 791 935.00 |
VW T.V.A. | 310 156.00 | 310 156.00 | | 310 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 502 949.00 | 11 502 949.00 | | 11 502 949.00 |