| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942 888.00 | 2 240 910.00 | 701 978.00 | 2 942 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 745.00 | 310.00 | 16 435.00 | 16 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 413.00 | 33 925.00 | 488.00 | 34 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 682.00 | 604 197.00 | 480 485.00 | 1 084 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055 904.00 | | 1 055 904.00 | 1 055 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 925.00 | | 98 925.00 | 98 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 502.00 | 2 887 175.00 | 2 754 327.00 | 5 641 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847 829.00 | | 3 847 829.00 | 3 847 829.00 |
BZ Autres créances | 1 989 090.00 | 120 000.00 | 1 869 090.00 | 1 989 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 893.00 | | 795 893.00 | 795 893.00 |
CF Disponibilités | 25 016 484.00 | | 25 016 484.00 | 25 016 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 213.00 | | 563 213.00 | 563 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 212 508.00 | 120 000.00 | 32 092 508.00 | 32 212 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 854 011.00 | 3 007 175.00 | 34 846 835.00 | 37 854 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 904.00 | | | 255 904.00 |
CU Autres participations | 407 930.00 | 7 833.00 | 400 097.00 | 407 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 172 749.00 | 2 119 170.00 | | 3 172 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 759 139.00 | 1 773 579.00 | | 5 759 139.00 |
DL TOTAL (I) | 9 041 888.00 | 4 002 749.00 | | 9 041 888.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 324.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 324.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 029 197.00 | 5 000 000.00 | | 5 029 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 940.00 | 1 223.00 | | 9 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 224 560.00 | 1 808 823.00 | | 3 224 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 452 134.00 | 7 837 554.00 | | 14 452 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 086.00 | 1 261 128.00 | | 2 207 086.00 |
EA Autres dettes | 882 030.00 | 877 898.00 | | 882 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 804 947.00 | 16 786 627.00 | | 25 804 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 846 835.00 | 20 841 700.00 | | 34 846 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 451 778.00 | 11 786 627.00 | | 21 451 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 014 795.00 | 51 308 660.00 | 99 323 455.00 | 48 014 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 014 795.00 | 51 308 660.00 | 99 323 455.00 | 48 014 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 246 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 470 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 955 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 149 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 321 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -33 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 610 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 059.00 | 26 521.00 | | 18 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | 12 150.00 | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 271.00 | 12 150.00 | | 25 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 1 465.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 1 465.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 867.00 | 10 686.00 | | 23 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875 076.00 | 590 092.00 | | 1 875 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 811 839.00 | 56 990 274.00 | | 100 811 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 052 700.00 | 55 216 695.00 | | 95 052 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 759 139.00 | 1 773 579.00 | | 5 759 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 289 748.00 | | 423 390.00 | 5 289 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 933.00 | 1 562 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 635.00 | 5 641 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 702.00 | 1 119 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603 849.00 | | 355 785.00 | 2 603 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 258.00 | | 67 539.00 | 1 058 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 641.00 | | 66.00 | 1 627 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 388.00 | 488 656.00 | 6 702.00 | 2 397 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839 826.00 | 401 394.00 | | 1 839 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 562.00 | 87 262.00 | 6 702.00 | 557 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 833.00 | | | 127 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 157.00 | | 52 324.00 | 180 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 452 134.00 | 14 452 134.00 | | 14 452 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 516.00 | 204 516.00 | | 204 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 369.00 | 369 369.00 | | 369 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314 673.00 | 1 314 673.00 | | 1 314 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 030.00 | 882 030.00 | | 882 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 055 904.00 | 255 904.00 | 800 000.00 | 1 055 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 925.00 | | 98 925.00 | 98 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 847 829.00 | 3 847 829.00 | | 3 847 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VB T. V. A. | 268 921.00 | 268 921.00 | | 268 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 046.00 | 1 125 046.00 | | 1 125 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 008 726.00 | 655 557.00 | 4 353 169.00 | 5 008 726.00 |
VI Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 823.00 | | | 210 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 979.00 | 171 979.00 | | 171 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 972.00 | 572 972.00 | | 572 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 213.00 | 563 213.00 | | 563 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 554 961.00 | 6 656 036.00 | 898 925.00 | 7 554 961.00 |
VW T.V.A. | 146 549.00 | 146 549.00 | | 146 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 580 387.00 | 18 227 218.00 | 4 353 169.00 | 22 580 387.00 |