| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395 041.00 | 777 383.00 | 617 658.00 | 1 395 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 148.00 | 12 142.00 | 12 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 330.00 | 27 715.00 | 5 616.00 | 33 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 277.00 | 321 340.00 | 44 937.00 | 366 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 088.00 | | 400 088.00 | 400 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 995.00 | 1 134 419.00 | 1 124 577.00 | 2 258 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575 060.00 | | 3 575 060.00 | 3 575 060.00 |
BZ Autres créances | 3 728 067.00 | 120 000.00 | 3 608 067.00 | 3 728 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390 034.00 | 18 060.00 | 1 371 973.00 | 1 390 034.00 |
CF Disponibilités | 6 946 187.00 | | 6 946 187.00 | 6 946 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687 397.00 | | 687 397.00 | 687 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 326 745.00 | 138 060.00 | 16 188 685.00 | 16 326 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 585 741.00 | 1 272 479.00 | 17 313 261.00 | 18 585 741.00 |
CU Autres participations | 7 930.00 | 7 833.00 | 97.00 | 7 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 227.00 | 440 327.00 | | 207 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 145.00 | 366 901.00 | | 1 261 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 757.00 | 815 612.00 | | 1 476 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | 99 946.00 | | 4 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376 213.00 | 600 362.00 | | 1 376 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 515 404.00 | 9 992 346.00 | | 12 515 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 969.00 | 682 484.00 | | 1 262 969.00 |
EA Autres dettes | 677 683.00 | 723 410.00 | | 677 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 836 504.00 | 12 103 311.00 | | 15 836 504.00 |
ED (V) | | 45 647.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 313 261.00 | 12 964 571.00 | | 17 313 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 836 504.00 | 12 103 311.00 | | 15 836 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 445 340.00 | 60 116 937.00 | 66 562 277.00 | 6 445 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 340.00 | 60 116 937.00 | 66 562 277.00 | 6 445 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 845 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 614 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 947.00 | |
GE Autres charges | | | 130 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 844 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407.00 | 7 103.00 | | 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 319.00 | 4 515.00 | | 37 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 319.00 | 4 515.00 | | 39 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 319.00 | -4 515.00 | | -39 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 643.00 | 127 573.00 | | 660 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 988 828.00 | 55 008 223.00 | | 66 988 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 727 684.00 | 54 641 322.00 | | 65 727 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 145.00 | 366 901.00 | | 1 261 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 302.00 | | 700 275.00 | 1 580 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 51 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 582.00 | 2 258 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 582.00 | 799 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 997.00 | | 407 333.00 | 999 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 351.00 | | 292 927.00 | 526 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 954.00 | | 15.00 | 53 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 422.00 | 238 947.00 | 12 783.00 | 900 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 161.00 | 210 369.00 | | 567 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 260.00 | 28 578.00 | 12 783.00 | 333 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 98 060.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 833.00 | 98 060.00 | | 47 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 833.00 | 98 060.00 | | 47 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 98 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 515 404.00 | 12 515 404.00 | | 12 515 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 776.00 | 217 776.00 | | 217 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490 587.00 | 490 587.00 | | 490 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 683.00 | 677 683.00 | | 677 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 575 060.00 | | | 3 575 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VB T. V. A. | 119 289.00 | | | 119 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 844 356.00 | | | 1 844 356.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 328.00 | 155 328.00 | | 155 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 189.00 | | | 1 744 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 397.00 | | | 687 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 034 548.00 | 7 990 524.00 | 44 024.00 | 8 034 548.00 |
VW T.V.A. | 312 887.00 | 312 887.00 | | 312 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 460 291.00 | 14 460 291.00 | | 14 460 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |