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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587 104.00 | 1 839 557.00 | 747 547.00 | 2 587 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 745.00 | 269.00 | 16 476.00 | 16 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 413.00 | 33 075.00 | 1 338.00 | 34 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 845.00 | 524 487.00 | 499 358.00 | 1 023 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120 771.00 | | 1 120 771.00 | 1 120 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 925.00 | | 98 925.00 | 98 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 748.00 | 2 405 221.00 | 2 884 526.00 | 5 289 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 656.00 | | 2 340 656.00 | 2 340 656.00 |
BZ Autres créances | 1 911 056.00 | 120 000.00 | 1 791 056.00 | 1 911 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 130.00 | | 743 130.00 | 743 130.00 |
CF Disponibilités | 12 713 892.00 | | 12 713 892.00 | 12 713 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 440.00 | | 368 440.00 | 368 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 077 174.00 | 120 000.00 | 17 957 174.00 | 18 077 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 366 922.00 | 2 525 221.00 | 20 841 700.00 | 23 366 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 771.00 | | | 320 771.00 |
CU Autres participations | 407 930.00 | 7 833.00 | 400 097.00 | 407 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 119 170.00 | 1 174 518.00 | | 2 119 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 579.00 | 1 694 652.00 | | 1 773 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 749.00 | 2 979 170.00 | | 4 002 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 41 279.00 | | 1 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 808 823.00 | 3 425 829.00 | | 1 808 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 837 554.00 | 15 303 817.00 | | 7 837 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 128.00 | 909 716.00 | | 1 261 128.00 |
EA Autres dettes | 877 898.00 | 1 613 423.00 | | 877 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 786 627.00 | 21 294 063.00 | | 16 786 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 841 700.00 | 24 273 233.00 | | 20 841 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 786 627.00 | 21 294 063.00 | | 11 786 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 264 919.00 | 14 707 631.00 | 55 972 550.00 | 41 264 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 264 919.00 | 14 707 631.00 | 55 972 550.00 | 41 264 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 245 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 784 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 711 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 324.00 | |
GE Autres charges | | | 235 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 463 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 521.00 | 12 360.00 | | 26 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 150.00 | 1 970.00 | | 12 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 150.00 | 2 369.00 | | 12 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 1 502.00 | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 1 502.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 686.00 | 867.00 | | 10 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 092.00 | 755 842.00 | | 590 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 990 274.00 | 110 963 622.00 | | 56 990 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 216 695.00 | 109 268 969.00 | | 55 216 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 579.00 | 1 694 652.00 | | 1 773 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 902.00 | | 1 915 362.00 | 4 597 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 212 092.00 | 1 627 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223 516.00 | 5 289 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 424.00 | 2 603 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255 527.00 | | 359 746.00 | 2 255 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 586.00 | | 2 672.00 | 1 055 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 789.00 | | 1 552 945.00 | 1 286 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 496.00 | 485 892.00 | | 1 911 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437 714.00 | 402 112.00 | | 1 437 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 782.00 | 83 780.00 | | 473 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 324.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 833.00 | | | 127 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 833.00 | 52 324.00 | | 127 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 837 554.00 | 7 837 554.00 | | 7 837 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 679.00 | 163 679.00 | | 163 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 991.00 | 199 991.00 | | 199 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 077.00 | 348 077.00 | | 348 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 898.00 | 877 898.00 | | 877 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 120 771.00 | 320 771.00 | 800 000.00 | 1 120 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 925.00 | | 98 925.00 | 98 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 656.00 | 2 340 656.00 | | 2 340 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VB T. V. A. | 256 539.00 | 256 539.00 | | 256 539.00 |
VC Groupe et associés | 999 160.00 | 999 160.00 | | 999 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 257.00 | 408 257.00 | | 408 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 440.00 | 368 440.00 | | 368 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839 848.00 | 4 940 923.00 | 898 925.00 | 5 839 848.00 |
VW T.V.A. | 449 138.00 | 449 138.00 | | 449 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 977 804.00 | 9 977 804.00 | 5 000 000.00 | 14 977 804.00 |