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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238 782.00 | 1 437 485.00 | 801 297.00 | 2 238 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 745.00 | 229.00 | 16 516.00 | 16 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 413.00 | 31 986.00 | 2 427.00 | 34 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 173.00 | 441 796.00 | 579 377.00 | 1 021 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 025.00 | | 1 180 025.00 | 1 180 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 819.00 | | 98 819.00 | 98 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 902.00 | 1 919 329.00 | 2 678 573.00 | 4 597 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 963 311.00 | | 3 963 311.00 | 3 963 311.00 |
BZ Autres créances | 2 570 469.00 | 120 000.00 | 2 450 469.00 | 2 570 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 130.00 | | 743 130.00 | 743 130.00 |
CF Disponibilités | 13 230 466.00 | | 13 230 466.00 | 13 230 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207 284.00 | | 1 207 284.00 | 1 207 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 714 660.00 | 120 000.00 | 21 594 660.00 | 21 714 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 312 562.00 | 2 039 329.00 | 24 273 233.00 | 26 312 562.00 |
CU Autres participations | 7 930.00 | 7 833.00 | 97.00 | 7 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 518.00 | 635 995.00 | | 1 174 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 652.00 | 1 421 761.00 | | 1 694 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 170.00 | 2 158 518.00 | | 2 979 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 279.00 | 24 532.00 | | 41 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 425 829.00 | 2 525 616.00 | | 3 425 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 303 817.00 | 13 541 001.00 | | 15 303 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 716.00 | 689 295.00 | | 909 716.00 |
EA Autres dettes | 1 613 423.00 | 1 201 246.00 | | 1 613 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 294 063.00 | 17 981 689.00 | | 21 294 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 273 233.00 | 20 140 207.00 | | 24 273 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 294 063.00 | 17 981 689.00 | | 21 294 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 827 909.00 | 48 451 461.00 | 110 279 370.00 | 61 827 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 827 909.00 | 48 451 461.00 | 110 279 370.00 | 61 827 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 305 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 710 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 989 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 180.00 | |
GE Autres charges | | | 301 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 472 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 237 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 119 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 360.00 | 6 812.00 | | 12 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 172 712.00 | | | 172 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | 3 108.00 | | 1 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | 3 108.00 | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 14 364.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 14 364.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | -11 256.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 842.00 | 689 348.00 | | 755 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 963 622.00 | 92 128 417.00 | | 110 963 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 268 969.00 | 90 706 656.00 | | 109 268 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 652.00 | 1 421 761.00 | | 1 694 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 444.00 | | 508 872.00 | 4 134 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 617.00 | 1 286 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 414.00 | 4 597 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 798.00 | 1 055 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 269.00 | | 401 258.00 | 1 854 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 375.00 | | 55 009.00 | 1 005 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 800.00 | | 52 606.00 | 1 274 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 113.00 | 453 180.00 | 4 798.00 | 1 463 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071 324.00 | 366 390.00 | | 1 071 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 790.00 | 86 790.00 | 4 798.00 | 391 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 833.00 | | | 127 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 833.00 | | | 127 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 303 817.00 | 15 303 817.00 | | 15 303 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 982.00 | 324 982.00 | | 324 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 423.00 | 1 613 423.00 | | 1 613 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 180 025.00 | | 1 180 025.00 | 1 180 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 819.00 | | 98 819.00 | 98 819.00 |
UX Autres créances clients | 3 963 311.00 | 3 963 311.00 | | 3 963 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VB T. V. A. | 650 972.00 | 650 972.00 | | 650 972.00 |
VC Groupe et associés | 879 937.00 | 879 937.00 | | 879 937.00 |
VI Groupe et associés | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 796.00 | 143 796.00 | | 143 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 244.00 | 1 017 244.00 | | 1 017 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207 284.00 | 1 207 284.00 | | 1 207 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 019 908.00 | 7 741 064.00 | 1 278 844.00 | 9 019 908.00 |
VW T.V.A. | 252 035.00 | 252 035.00 | | 252 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 868 235.00 | 17 868 235.00 | | 17 868 235.00 |