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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 366.00 | 11 275.00 | 92.00 | 11 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 279.00 | 9 127.00 | 1 152.00 | 10 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 672.00 | 217 827.00 | 11 845.00 | 229 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 817.00 | 243 489.00 | 59 328.00 | 302 817.00 |
BT Marchandises | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 028.00 | 849.00 | 82 180.00 | 83 028.00 |
BZ Autres créances | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 957.00 | | 178 957.00 | 178 957.00 |
CF Disponibilités | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 030.00 | 849.00 | 393 181.00 | 394 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 847.00 | 244 337.00 | 452 510.00 | 696 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 272.00 | 6 200.00 | | 6 272.00 |
DG Autres réserves | 35 365.00 | 33 996.00 | | 35 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 545.00 | 1 442.00 | | 19 545.00 |
DL TOTAL (I) | 223 183.00 | 203 637.00 | | 223 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 101.00 | 3 755.00 | | 15 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 893.00 | 95 189.00 | | 50 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 108.00 | 140 437.00 | | 72 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 016.00 | 78 837.00 | | 91 016.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 327.00 | 318 219.00 | | 229 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 510.00 | 521 856.00 | | 452 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 969.00 | 223 029.00 | | 169 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 969.00 | | 24 993.00 | 277 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 51 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 302 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 526.00 | | 100.00 | 11 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 503.00 | | 15 448.00 | 224 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 939.00 | | 9 445.00 | 41 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 323.00 | 6 166.00 | | 232 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 399.00 | 136.00 | | 11 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 925.00 | 6 030.00 | | 220 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 849.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 849.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 755.00 | 2 439.00 | | 33 755.00 |
UX Autres créances clients | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 101.00 | 6 636.00 | 8 465.00 | 15 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 654.00 | 114 373.00 | 37 282.00 | 151 654.00 |
VW T.V.A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 434.00 | 169 969.00 | 8 465.00 | 178 434.00 |