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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 558.00 | 18 145.00 | 413.00 | 18 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 483.00 | 200 736.00 | 40 747.00 | 241 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 543.00 | 233 310.00 | 88 233.00 | 321 543.00 |
BT Marchandises | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 309.00 | 2 613.00 | 101 696.00 | 104 309.00 |
BZ Autres créances | 25 570.00 | 808.00 | 24 762.00 | 25 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 417.00 | | 133 417.00 | 133 417.00 |
CF Disponibilités | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 460.00 | 3 421.00 | 403 039.00 | 406 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 003.00 | 236 732.00 | 491 272.00 | 728 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 421.00 | 7 249.00 | | 7 421.00 |
DG Autres réserves | | 41 167.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 852.00 | | | -15 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 485.00 | -56 848.00 | | 54 485.00 |
DL TOTAL (I) | 208 054.00 | 153 569.00 | | 208 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 497.00 | 31 235.00 | | 51 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 519.00 | 83 341.00 | | 61 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 277.00 | 138 475.00 | | 101 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 366.00 | 66 569.00 | | 61 366.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 823.00 | | 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 218.00 | 320 443.00 | | 283 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 272.00 | 474 012.00 | | 491 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 699.00 | 218 392.00 | | 221 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 230.00 | | 40 149.00 | 310 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 51 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 836.00 | 321 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 819.00 | 18 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 516.00 | 251 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 614.00 | | 1 023.00 | 18 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 487.00 | | 37 181.00 | 241 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 128.00 | | 1 945.00 | 50 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 813.00 | 16 061.00 | 15 064.00 | 227 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 274.00 | 541.00 | 410.00 | 18 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 539.00 | 15 520.00 | 14 654.00 | 209 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | 500.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | 395.00 | 483.00 | 2 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 808.00 | | | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 510.00 | 395.00 | 983.00 | 8 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 510.00 | 395.00 | 983.00 | 8 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
UX Autres créances clients | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 978.00 | 182 978.00 | | 182 978.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 699.00 | 221 699.00 | | 221 699.00 |