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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 354.00 | 18 014.00 | 340.00 | 18 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 818.00 | 199 870.00 | 31 948.00 | 231 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 230.00 | 232 813.00 | 77 417.00 | 310 230.00 |
BT Marchandises | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 864.00 | 2 702.00 | 103 163.00 | 105 864.00 |
BZ Autres créances | 42 300.00 | 808.00 | 41 492.00 | 42 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 224.00 | | 117 224.00 | 117 224.00 |
CF Disponibilités | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 105.00 | 3 510.00 | 396 595.00 | 400 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 335.00 | 236 323.00 | 474 012.00 | 710 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
DG Autres réserves | 41 167.00 | 37 734.00 | | 41 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 848.00 | 3 434.00 | | -56 848.00 |
DL TOTAL (I) | 153 569.00 | 210 417.00 | | 153 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 235.00 | 48 686.00 | | 31 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 341.00 | 22 708.00 | | 83 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 475.00 | 109 749.00 | | 138 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 569.00 | 104 180.00 | | 66 569.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 454.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 443.00 | 285 777.00 | | 320 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 012.00 | 496 194.00 | | 474 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 392.00 | 231 835.00 | | 218 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 954.00 | | 2 452.00 | 309 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566.00 | 50 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 310 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 241 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 711.00 | | 903.00 | 17 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 597.00 | | 1 500.00 | 240 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 645.00 | | 49.00 | 51 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 469.00 | 17 954.00 | 610.00 | 210 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 722.00 | 1 552.00 | | 16 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 748.00 | 16 401.00 | 610.00 | 193 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 797.00 | 1 905.00 | | 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 797.00 | 2 713.00 | | 5 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 797.00 | 2 713.00 | | 5 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 475.00 | 138 475.00 | | 138 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 178.00 | 2 862.00 | 31 316.00 | 34 178.00 |
UX Autres créances clients | 102 808.00 | 102 808.00 | | 102 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 235.00 | 12 525.00 | 18 710.00 | 31 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 297.00 | 15 605.00 | 8 692.00 | 24 297.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 169.00 | 173 162.00 | 45 008.00 | 218 169.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 102.00 | 218 392.00 | 18 710.00 | 237 102.00 |