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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 451.00 | 16 462.00 | 990.00 | 17 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 279.00 | 9 703.00 | 576.00 | 10 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 318.00 | 184 045.00 | 46 274.00 | 230 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 954.00 | 215 469.00 | 94 484.00 | 309 954.00 |
BT Marchandises | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 469.00 | 797.00 | 127 672.00 | 128 469.00 |
BZ Autres créances | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 423.00 | | 134 423.00 | 134 423.00 |
CF Disponibilités | 77 776.00 | | 77 776.00 | 77 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 506.00 | 797.00 | 401 709.00 | 402 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 460.00 | 216 266.00 | 496 194.00 | 712 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 249.00 | 6 272.00 | | 7 249.00 |
DG Autres réserves | 37 734.00 | 35 365.00 | | 37 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434.00 | 19 545.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 210 417.00 | 223 183.00 | | 210 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 686.00 | 15 101.00 | | 48 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 708.00 | 50 893.00 | | 22 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 749.00 | 72 108.00 | | 109 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 180.00 | 91 016.00 | | 104 180.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 210.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 777.00 | 229 327.00 | | 285 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 194.00 | 452 510.00 | | 496 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 835.00 | 169 969.00 | | 231 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 817.00 | | 54 197.00 | 302 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 060.00 | 309 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 060.00 | 240 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 626.00 | | 6 085.00 | 11 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 951.00 | | 47 706.00 | 239 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 239.00 | | 406.00 | 51 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 489.00 | 19 041.00 | 47 060.00 | 238 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 535.00 | 5 187.00 | | 11 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 954.00 | 13 854.00 | 47 060.00 | 226 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 849.00 | | 52.00 | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 849.00 | | 52.00 | 5 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 849.00 | | 52.00 | 5 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 129.00 | 2 813.00 | | 34 129.00 |
UX Autres créances clients | 127 561.00 | | | 127 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 686.00 | 17 451.00 | 31 235.00 | 48 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 429.00 | 166 409.00 | 49 020.00 | 215 429.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 069.00 | 231 835.00 | 31 235.00 | 263 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |