| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 888.00 | 10 177.00 | 1 710.00 | 11 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 301.00 | 235 655.00 | 138 645.00 | 374 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 973.00 | 254 539.00 | 167 433.00 | 421 973.00 |
BT Marchandises | 68 085.00 | | 68 085.00 | 68 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
BZ Autres créances | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 707.00 | | 305 707.00 | 305 707.00 |
CF Disponibilités | 196 693.00 | | 196 693.00 | 196 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 590.00 | | 676 590.00 | 676 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 564.00 | 254 539.00 | 844 024.00 | 1 098 564.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 450.00 | 9 588.00 | | 13 450.00 |
DG Autres réserves | 42 350.00 | 24 976.00 | | 42 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 814.00 | 77 236.00 | | 124 814.00 |
DL TOTAL (I) | 342 614.00 | 273 800.00 | | 342 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 989.00 | 309 585.00 | | 228 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 782.00 | 112 218.00 | | 60 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 493.00 | 134 093.00 | | 105 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 320.00 | 122 234.00 | | 104 320.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 2 588.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 410.00 | 681 969.00 | | 501 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 024.00 | 955 770.00 | | 844 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 249.00 | 40 700.00 | 25 409.00 | 239 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 553.00 | | 2 847.00 | 11 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 696.00 | 40 700.00 | 22 562.00 | 227 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 493.00 | 105 493.00 | | 105 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 321.00 | 104 321.00 | | 104 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 989.00 | 69 650.00 | 159 339.00 | 228 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 201.00 | 106 105.00 | 26 096.00 | 132 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 627.00 | 281 288.00 | 159 339.00 | 440 627.00 |