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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 763.00 | 218 026.00 | 141 736.00 | 359 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 010.00 | 239 249.00 | 178 761.00 | 418 010.00 |
BT Marchandises | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 089.00 | | 271 089.00 | 271 089.00 |
CF Disponibilités | 330 968.00 | | 330 968.00 | 330 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 009.00 | | 777 009.00 | 777 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 019.00 | 239 249.00 | 955 770.00 | 1 195 019.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 588.00 | 9 352.00 | | 9 588.00 |
DG Autres réserves | 24 976.00 | 20 501.00 | | 24 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 236.00 | 4 710.00 | | 77 236.00 |
DL TOTAL (I) | 273 800.00 | 196 564.00 | | 273 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 585.00 | 292 025.00 | | 309 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 218.00 | 200.00 | | 112 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 093.00 | 148 245.00 | | 134 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 234.00 | 82 426.00 | | 122 234.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 100 729.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 969.00 | 624 875.00 | | 681 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 770.00 | 821 439.00 | | 955 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 609.00 | 18 233.00 | 27 592.00 | 248 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 826.00 | 92.00 | 7 365.00 | 18 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 783.00 | 18 141.00 | 20 227.00 | 229 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 235.00 | 122 235.00 | | 122 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 585.00 | 80 596.00 | 228 989.00 | 309 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 954.00 | 107 911.00 | 26 043.00 | 133 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 751.00 | 340 762.00 | 228 989.00 | 569 751.00 |