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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 574.00 | 71 351.00 | 222.00 | 71 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 986.00 | 247 335.00 | 78 651.00 | 325 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 021.00 | 299 600.00 | 32 422.00 | 332 021.00 |
AX Avances et acomptes | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 462.00 | 618 286.00 | 195 176.00 | 813 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 323.00 | | 138 323.00 | 138 323.00 |
BN En cours de production de biens | 115 133.00 | | 115 133.00 | 115 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 336.00 | 16 370.00 | 613 966.00 | 630 336.00 |
BZ Autres créances | 116 356.00 | | 116 356.00 | 116 356.00 |
CF Disponibilités | 117 316.00 | | 117 316.00 | 117 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 572.00 | 16 370.00 | 1 186 202.00 | 1 202 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 838.00 | 634 656.00 | 1 405 182.00 | 2 039 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -1 193.00 | 73 195.00 | | -1 193.00 |
224 Production immobilisée | | 969.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 798.00 | 18 344.00 | | 6 798.00 |
230 Autres produits | 75 100.00 | 54 019.00 | | 75 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 851 129.00 | 2 526 968.00 | | 3 851 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 476 961.00 | 975 343.00 | | 1 476 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 558.00 | -5 177.00 | | -15 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 458.00 | 25 821.00 | | 29 458.00 |
252 Charges sociales | 336 766.00 | 313 379.00 | | 336 766.00 |
262 Autres charges | 2 095.00 | 14 667.00 | | 2 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 141 316.00 | 1 079 421.00 | | 1 141 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 858.00 | -84 921.00 | | 75 858.00 |
280 Produits financiers | 914.00 | 507.00 | | 914.00 |
294 Charges financières | 6 359.00 | 7 537.00 | | 6 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | 2 148.00 | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 604.00 | -94 099.00 | | 73 604.00 |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 008.00 | 186 107.00 | | 92 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 604.00 | -94 099.00 | | 73 604.00 |
DL TOTAL (I) | 521 512.00 | 447 908.00 | | 521 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 077.00 | 4 520.00 | | 6 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 3 079.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 907.00 | 357 793.00 | | 423 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 912.00 | 4 548.00 | | 6 912.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | 707.00 | | 6 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 222.00 | 800 564.00 | | 846 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 182.00 | 1 248 472.00 | | 1 405 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 907.00 | 423 907.00 | | 423 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 070.00 | 786 066.00 | 94 004.00 | 880 070.00 |