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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 364.00 | 73 452.00 | 3 912.00 | 77 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 571.00 | 327 220.00 | 248 352.00 | 575 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 309.00 | 261 921.00 | 68 388.00 | 330 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 697.00 | 662 592.00 | 388 104.00 | 1 050 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
BN En cours de production de biens | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 340.00 | 9 512.00 | 510 829.00 | 520 340.00 |
BZ Autres créances | 205 897.00 | | 205 897.00 | 205 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 698.00 | 9 512.00 | 957 187.00 | 966 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 395.00 | 672 104.00 | 1 345 291.00 | 2 017 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 508 477.00 | 280 000.00 | | 508 477.00 |
DH Report à nouveau | | 165 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 613.00 | 62 865.00 | | -220 613.00 |
DL TOTAL (I) | 363 764.00 | 584 377.00 | | 363 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 810.00 | 384 648.00 | | 316 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 462.00 | 5 463.00 | | 10 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 147.00 | 5 039.00 | | 31 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 787.00 | 350 955.00 | | 413 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 235.00 | 182 712.00 | | 153 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 423.00 | | |
EA Autres dettes | 6 587.00 | 2 946.00 | | 6 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 027.00 | 948 186.00 | | 932 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 291.00 | 1 532 564.00 | | 1 345 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 437.00 | 75 159.00 | 60 003.00 | 647 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 436.00 | 75 159.00 | 60 003.00 | 647 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 787.00 | 413 787.00 | | 413 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 810.00 | 125 331.00 | 180 915.00 | 316 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 234.00 | 153 234.00 | | 153 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 423.00 | 734 423.00 | 11 600.00 | 734 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 880.00 | 709 401.00 | 180 915.00 | 900 880.00 |